PTAM Defensiv Portfolio P
LU0260464168
PTAM Defensiv Portfolio P/ LU0260464168 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.+0,5300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 68,5500EUR |
+0,78% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
25.04.2017 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Prof. Dr. Stefan Duchateau |
| Aktywa: |
37,44 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.08.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,29% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,15% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Hauck & Aufhäuser |
| Adres: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
46,26% |
| Akcje |
|
41,41% |
| Gotówka |
|
2,09% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,74% |
| Inne |
|
8,50% |
Kraje
| USA |
|
29,28% |
| Włochy |
|
9,29% |
| Hiszpania |
|
8,53% |
| Szwajcaria |
|
8,09% |
| Norwegia |
|
4,10% |
| Dania |
|
3,89% |
| Kajmany |
|
3,79% |
| Polska |
|
3,74% |
| Czechy |
|
3,64% |
| Nowa Zelandia |
|
3,47% |
| Kanada |
|
3,43% |
| Gotówka |
|
2,09% |
| Australia |
|
1,64% |
| Wielka Brytania |
|
1,36% |
| Irlandia |
|
1,16% |
| Inne |
|
12,50% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
34,22% |
| Euro |
|
28,17% |
| Frank szwajcarski |
|
8,09% |
| Korona norweska |
|
4,10% |
| Korona duńska |
|
3,89% |
| Złoty polski |
|
3,74% |
| Korona czeska |
|
3,64% |
| Dolar nowozelandzki |
|
3,47% |
| Dolar kanadyjski |
|
3,43% |
| Dolar australijski |
|
1,64% |
| Funt brytyjski |
|
1,36% |
| Inne |
|
4,25% |
