Prudens Investment Fund - Prudens Global Bond Quality Fund CHF R
LI1272829113
Prudens Investment Fund - Prudens Global Bond Quality Fund CHF R/ LI1272829113 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение-0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 98.4500CHF |
-0.13% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Lichtensteinische Landesbank AG |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
4.72 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
05.07.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.05% |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IFM Indep. Fund M. |
| Адрес: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.ifm.li
|
Активы
| Bonds |
|
88.85% |
| Другие |
|
11.15% |
Страны
| United States of America |
|
58.51% |
| Netherlands |
|
10.43% |
| Switzerland |
|
7.32% |
| Germany |
|
5.45% |
| Jersey |
|
3.58% |
| France |
|
3.56% |
| Другие |
|
11.15% |
Валюта
| US Dollar |
|
41.73% |
| Euro |
|
25.02% |
| Swiss Franc |
|
22.10% |
| Другие |
|
11.15% |
