Profi-Balance/ DE0005326813 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение-0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 83.6100EUR | -0.19% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Union Inv. Privatf. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: | 50%ICEBofAEMULC Inv.GradeIdx,25%MSCIWorld,25%MSCIEurope |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 10.11.2022 |
| Депозитарный банк: | DZ BANK AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 154.08 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.08.2001 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 2.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.50% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Union Inv. Privatf. |
|---|---|
| Адрес: | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.union-investment.de |
Активы
| Bonds | 48.15% | |
| Stocks | 39.80% | |
| Other Assets | 7.84% | |
| Cash | 4.20% | |
| Другие | 0.01% |
Страны
| Europe | 36.13% | |
| North America | 33.22% | |
| Global | 15.37% | |
| Pacific | 7.82% | |
| Emerging Markets | 3.25% | |
| Другие | 4.21% |
