Profi-Balance/ DE0005326813 /
| NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,1600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 83,6100EUR | -0,19% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Union Inv. Privatf. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: | 50%ICEBofAEMULC Inv.GradeIdx,25%MSCIWorld,25%MSCIEurope |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2022. 11. 10. |
| Letétkezelő bank: | DZ BANK AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 154,08 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2001. 08. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,50% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Union Inv. Privatf. |
|---|---|
| Cím: | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.union-investment.de |
Eszközök
| Kötvények | 48,15% | |
| Részvények | 39,80% | |
| Egyéb eszközök | 7,84% | |
| Készpénz | 4,20% | |
| Egyéb | 0,01% |
Országok
| Európa | 36,13% | |
| Észak-Amerika | 33,22% | |
| Globális | 15,37% | |
| Csendes-óceán | 7,82% | |
| Feltörekvő piacok | 3,25% | |
| Egyéb | 4,21% |
