Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
LU0532665683
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I/ LU0532665683 /
Стоимость чистых активов08.05.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
0.9200CHF |
+1.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
20.04.2017 |
Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH |
Объем фонда: |
50.28 млн
CHF
|
Дата запуска: |
25.11.2010 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
7.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.07% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Страны
Germany |
|
35.80% |
United States of America |
|
10.40% |
France |
|
6.60% |
Spain |
|
5.50% |
United Kingdom |
|
5.30% |
Netherlands |
|
3.80% |
Switzerland |
|
3.30% |
Finland |
|
2.90% |
Другие |
|
26.40% |
Валюта
Euro |
|
77.72% |
US Dollar |
|
16.98% |
British Pound |
|
1.20% |
Czech Koruna |
|
1.10% |
Norwegian Kroner |
|
1.10% |
Australian Dollar |
|
1.00% |
Canadian Dollar |
|
0.90% |