PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity, (EUR) MD
LU1711570306
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity, (EUR) MD/ LU1711570306 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,2397 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
13,5446EUR |
+1,80% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund"s securities will generally be similar to those of the Benchmark.
Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund"s objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Benchmark by investing in a blended value and growth style portfolio of equity securities of companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in the European Monetary Union. At least 75% of the Sub-Fund"s net assets are exposed to equity of corporate issuers having their registered office in the European Monetary Union.
Befektetési cél
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund"s securities will generally be similar to those of the Benchmark.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI EMU ND€ |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 27. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Alap forgalma: |
229,13 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 11. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
3 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Lombard Odier F.(EU) |
Cím: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Eszközök
Részvények |
|
94,68% |
Egyéb |
|
5,32% |
Országok
Franciaország |
|
25,87% |
Németország |
|
21,76% |
Hollandia |
|
18,36% |
Olaszország |
|
10,33% |
Spanyolország |
|
6,73% |
Finnország |
|
3,64% |
Ausztria |
|
2,41% |
Írország |
|
2,24% |
Belgium |
|
1,43% |
Portugália |
|
0,66% |
Egyesült Királyság |
|
0,54% |
Luxemburg |
|
0,42% |
Bermuda |
|
0,30% |
Egyéb |
|
5,31% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
26,75% |
IT/Telekommunikáció |
|
18,75% |
Ipar |
|
16,77% |
Fogyasztói javak |
|
14,53% |
Energia |
|
6,50% |
Árupiac |
|
4,97% |
Szállító |
|
3,20% |
Egészségügy |
|
2,41% |
Ingatlanok |
|
0,62% |
Egyéb |
|
5,50% |