PrivilEdge-Income Partners RMB Debt NA/ LU1075816188 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение-0.2934 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 137.3981CNH | -0.21% | reinvestment | Bonds Greater China | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.32 | 0.47 | 0.42 | 0.34 | 0.87 | -0.14 | 1.61 | 0.03 | -0.03 | -0.09 | 0.93 | 0.31 | +5.14% |
| 2022 | 1.27 | -0.98 | 0.04 | 1.34 | -0.06 | -0.23 | 0.68 | 0.81 | -0.07 | 0.61 | -2.17 | 1.08 | +2.29% |
| 2023 | 0.39 | 0.24 | 0.31 | 0.52 | 0.96 | 0.33 | 0.04 | 0.46 | -0.42 | 0.74 | 0.07 | 1.18 | +4.91% |
| 2024 | 0.42 | 1.14 | 0.21 | 0.05 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.92% | 3.10% | 3.36% | 4.33% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.56 | 1.02 | 0.35 | 0.05 | - |
| Лучший месяц | +1.18% | +1.18% | +1.18% | +1.61% | - |
| Худший месяц | +0.05% | +0.05% | -0.42% | -2.17% | - |
| Максимальный убыток | -1.47% | -1.47% | -1.47% | -2.44% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CNH
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| PrivilEdge-Income Partners RMB D... | reinvestment | 137.3981 | +4.95% | +12.55% | |
| PrivilEdge - Income Partners RMB... | reinvestment | 137.8305 | +5.04% | - | |
| PrivilEdge - Income Partners RMB... | paying dividend | 127.9400 | +4.95% | - | |
| PrivilEdge-Income Partners RMB D... | reinvestment | 131.8207 | +4.43% | +10.86% | |
| PrivilEdge-Income Partners RMB D... | reinvestment | 9.0524 | -1.64% | -10.27% | |
| PrivilEdge-Income Partners RMB D... | reinvestment | 135.1021 | +4.90% | +12.37% | |
| PrivilEdge - Income Partners RMB... | reinvestment | 11.6013 | +2.59% | - | |
| PrivilEdge - Income Partners RMB... | reinvestment | 11.6197 | +0.61% | - | |
| PrivilEdge - Income Partners RMB... | paying dividend | 10.7826 | +2.69% | - | |
| PrivilEdge - Income Partners RMB... | paying dividend | 125.2589 | +4.90% | - | |
| PrivilEdge - Income Partners RMB... | paying dividend | 10.7719 | +2.59% | - | |
| PrivilEdge - Income Partners RMB... | reinvestment | 11.1066 | +2.13% | - | |
| PrivilEdge - Income Partners RMB... | reinvestment | 9.6933 | +0.80% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.39% | ||
| 1 год | +4.95% | ||
| 3 года | +12.55% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.97% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.91% | ||
| 2022 | +2.29% | ||
| 2021 | +5.14% | ||
