Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-0.5924 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.0511USD -0.58% reinvestment Equity Worldwide Lombard Odier F.(EU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 10.21 -3.87 -10.85 5.03 8.43 -6.04 -
2023 14.30 -2.26 6.57 -2.53 3.68 4.91 4.33 -2.77 -3.93 -3.73 14.06 6.53 +43.89%
2024 -0.46 4.63 2.31 -3.43 4.42 2.72 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.93% 11.71% 12.58% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.76 2.31 1.77 - -
Лучший месяц +6.53% +6.53% +14.06% - -
Худший месяц -3.43% -3.43% -3.93% - -
Максимальный убыток -6.33% -6.33% -11.62% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge Fidelity T.(USD)NA US... reinvestment 109.4175 +25.97% +29.00%
PrivilEdge - Fidelity Technology... reinvestment 110.1645 +26.15% -
PrivilEdge - Fidelity Technology... paying dividend 108.1718 +25.97% -
PrivilEdge - Fidelity Technology... reinvestment 12.6750 +20.66% -
PrivilEdge - Fidelity Technology... reinvestment 55.9676 +23.36% -
PrivilEdge - Fidelity Technology... paying dividend 43.6891 +24.94% -
PrivilEdge Fidelity T.(USD)PA US... reinvestment 92.1834 +24.84% +25.57%
PrivilEdge Fidelity T.(USD)MA US... reinvestment 101.3210 +25.84% +28.61%
PrivilEdge Fidelity T.(USD)MD US... paying dividend 97.2558 +25.84% +28.62%
PrivilEdge - Fidelity Technology... reinvestment 54.7088 +23.24% -
PrivilEdge - Fidelity Technology... paying dividend 54.5536 +23.24% -
PrivilEdge - Fidelity Technology... reinvestment 84.0789 +23.66% -
PrivilEdge - Fidelity Technology... reinvestment 49.7748 +22.26% -
PrivilEdge - Fidelity Technology... reinvestment 44.7115 +21.10% -
PrivilEdge - Fidelity Technology... reinvestment 55.1084 +23.43% -
PrivilEdge - Fidelity Technology... reinvestment 102.0511 +26.03% -
PrivilEdge - Fidelity Technology... paying dividend 101.6990 +26.03% -
PrivilEdge Fidelity T.(USD)PD US... paying dividend 88.9535 +24.84% +25.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.38%
6 месяцев  
+14.32%
1 год  
+26.03%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+43.73%
Год
2023  
+43.89%