PrivilEdge - Fidelity Technology, Syst. Hdg, (GBP), ND/ LU1390461298 /
| Стоимость чистых активов18.09.2024 | Изменение-0.1550 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 44.5175GBP | -0.35% | paying dividend | Equity Worldwide | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 10.29 | -4.03 | -11.19 | 4.81 | 7.83 | -6.43 | - |
| 2023 | 14.12 | -2.31 | 6.56 | -2.61 | 3.57 | 4.79 | 4.23 | -2.83 | -3.98 | -3.76 | 13.87 | 6.44 | +42.43% |
| 2024 | -0.55 | 4.60 | 2.29 | -3.52 | 4.37 | 4.34 | 1.11 | 1.22 | -1.99 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.42% | 13.97% | 13.37% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.04 | 0.84 | 1.78 | - | - |
| Лучший месяц | +6.44% | +4.37% | +13.87% | +14.12% | - |
| Худший месяц | -3.52% | -3.52% | -3.98% | -11.19% | - |
| Максимальный убыток | -11.62% | -11.62% | -11.62% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| PrivilEdge Fidelity T.(USD)NA US... | reinvestment | 111.8195 | +28.35% | +31.85% | |
| PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 112.6275 | +28.54% | - | |
| PrivilEdge - Fidelity Technology... | paying dividend | 110.5465 | +28.35% | - | |
| PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 12.8308 | +23.18% | - | |
| PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 56.9190 | +25.86% | - | |
| PrivilEdge - Fidelity Technology... | paying dividend | 44.5175 | +27.22% | - | |
| PrivilEdge Fidelity T.(USD)PD US... | paying dividend | 90.6906 | +27.20% | +28.35% | |
| PrivilEdge Fidelity T.(USD)PA US... | reinvestment | 93.9836 | +27.20% | +28.35% | |
| PrivilEdge Fidelity T.(USD)MA US... | reinvestment | 103.5180 | +28.22% | +31.46% | |
| PrivilEdge Fidelity T.(USD)MD US... | paying dividend | 99.3646 | +28.22% | +31.46% | |
| PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 55.6241 | +25.74% | - | |
| PrivilEdge - Fidelity Technology... | paying dividend | 55.4664 | +25.74% | - | |
| PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 85.5064 | +26.00% | - | |
| PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 50.5009 | +24.74% | - | |
| PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 46.0778 | +25.13% | - | |
| PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 56.0526 | +25.93% | - | |
| PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 104.3051 | +28.41% | - | |
| PrivilEdge - Fidelity Technology... | paying dividend | 103.9453 | +28.41% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.38% | ||
| 1 год | +27.22% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +41.59% | ||
| Год | |||
| 2023 | +42.43% | ||
Дивиденды
| 27.11.2023 | 0.06 GBP |
