PrivilEdge - Fidelity Technology, Syst. Hdg, (EUR) MD/ LU1390459128 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+1.1435 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
56.6099EUR | +2.06% | paying dividend | Equity Worldwide | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 9.88 | -4.15 | -11.27 | 4.61 | 7.82 | -6.47 | - |
2023 | 13.93 | -2.53 | 6.35 | -2.69 | 3.47 | 4.68 | 4.09 | -2.98 | -4.09 | -3.88 | 13.77 | 6.33 | +40.18% |
2024 | -0.63 | 4.46 | 2.16 | -3.60 | 4.24 | 4.21 | 0.99 | 1.24 | -0.02 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.55% | 14.19% | 13.48% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.18 | 1.08 | 1.87 | - | - |
Лучший месяц | +6.33% | +4.24% | +13.77% | +13.93% | - |
Худший месяц | -3.60% | -3.60% | -4.09% | -11.27% | - |
Максимальный убыток | -11.57% | -11.57% | -11.57% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
PrivilEdge Fidelity T.(USD)NA US... | reinvestment | 114.1515 | +31.38% | +34.60% | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 114.9768 | +31.58% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | paying dividend | 112.8519 | +31.38% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 13.0939 | +26.06% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 58.0927 | +28.82% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | paying dividend | 45.4375 | +30.21% | - | |
PrivilEdge Fidelity T.(USD)PD US... | paying dividend | 92.5797 | +30.21% | +31.02% | |
PrivilEdge Fidelity T.(USD)PA US... | reinvestment | 95.9412 | +30.21% | +31.02% | |
PrivilEdge Fidelity T.(USD)MA US... | reinvestment | 105.6765 | +31.25% | +34.20% | |
PrivilEdge Fidelity T.(USD)MD US... | paying dividend | 101.4366 | +31.25% | +34.20% | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 56.7709 | +28.69% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | paying dividend | 56.6099 | +28.69% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 87.2851 | +28.98% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 51.5409 | +27.66% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 46.0778 | +25.13% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 57.2084 | +28.88% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 106.4806 | +31.45% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | paying dividend | 106.1132 | +31.45% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +13.52% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.07% | ||
1 год | +28.69% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +39.93% | ||
Год | |||
2023 | +40.18% |