PrivilEdge - Fidelity Technology, Syst. Hdg, (GBP), ND/ LU1390461298 /
Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение-0.3287 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
42.4627GBP | -0.77% | paying dividend | Equity Worldwide | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 10.29 | -4.03 | -11.19 | 4.81 | 7.83 | -6.43 | - |
2023 | 14.12 | -2.31 | 6.56 | -2.61 | 3.57 | 4.79 | 4.23 | -2.83 | -3.98 | -3.76 | 13.87 | 6.44 | +42.43% |
2024 | -0.55 | 4.60 | 2.29 | -3.52 | 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.06% | 11.47% | 12.54% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.17 | 2.27 | 1.80 | - | - |
Лучший месяц | +6.44% | +13.87% | +13.87% | - | - |
Худший месяц | -3.52% | -3.52% | -3.98% | - | - |
Максимальный убыток | -6.36% | -6.36% | -11.75% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
PrivilEdge Fidelity T.(USD)NA US... | reinvestment | 106.3327 | +27.39% | +27.88% | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 107.0528 | +27.58% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | paying dividend | 105.1221 | +27.39% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 12.3366 | +21.99% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 54.4245 | +24.71% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | paying dividend | 42.4627 | +26.32% | - | |
PrivilEdge Fidelity T.(USD)PA US... | reinvestment | 89.6136 | +26.25% | +24.47% | |
PrivilEdge Fidelity T.(USD)MA US... | reinvestment | 98.4680 | +27.26% | +27.50% | |
PrivilEdge Fidelity T.(USD)MD US... | paying dividend | 94.5173 | +27.26% | +27.49% | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 53.2022 | +24.59% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | paying dividend | 53.0514 | +24.59% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 81.7631 | +25.06% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 48.4181 | +23.59% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 43.5076 | +22.43% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 53.5879 | +24.77% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | reinvestment | 99.1722 | +27.46% | - | |
PrivilEdge - Fidelity Technology... | paying dividend | 98.8300 | +27.46% | - | |
PrivilEdge Fidelity T.(USD)PD US... | paying dividend | 86.4738 | +26.25% | +24.47% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.95% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +13.84% | ||
1 год | +26.32% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +35.06% | ||
Год | |||
2023 | +42.43% |
Дивиденды
27.11.2023 | 0.06 GBP |