PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. Hdg, (EUR), MD
LU2191966956
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. Hdg, (EUR), MD/ LU2191966956 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.2457 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 27.8213EUR |
-0.88% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
Japan |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
TOPIX TR JPY |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
27.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Alpha Japan Asset Advisors Ltd |
| Объем фонда: |
45.49 млрд
JPY
|
| Дата запуска: |
21.08.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.85% |
| Минимальное вложение: |
3,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Активы
| Stocks |
|
97.74% |
| Cash |
|
2.24% |
| Другие |
|
0.02% |
Страны
| Japan |
|
97.74% |
| Cash |
|
2.24% |
| Другие |
|
0.02% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
25.92% |
| Consumer goods |
|
21.96% |
| Industry |
|
21.88% |
| Finance |
|
13.40% |
| Commodities |
|
6.13% |
| Healthcare |
|
4.86% |
| Cash |
|
2.24% |
| real estate |
|
1.69% |
| Utilities |
|
0.55% |
| Другие |
|
1.37% |
