Private Banking Premium Ertrag
DE0005320030
Private Banking Premium Ertrag/ DE0005320030 /
| NAV03/05/2024 |
Var.+0.0500 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 45.8300EUR |
+0.11% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Deka Investment ▶ |
Investment strategy
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Als Anlageziel wird insbesondere der langfristige Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Der Fonds kann grundsätzlich in Wertpapieren wie verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifakten und Schuldscheindarlehen sowie daneben auch in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben und Derivaten investierten. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.
Investment goal
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Als Anlageziel wird insbesondere der langfristige Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Dati master
| Type of yield: |
paying dividend |
| Fondi Categoria: |
Mixed Fund |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Mixed fund/flexible |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/10 |
| Ultima distribuzione: |
24/11/2023 |
| Banca depositaria: |
DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt |
| Domicilio del fondo: |
Germany |
| Permesso di distribuzione: |
Germany |
| Gestore del fondo: |
- |
| Volume del fondo: |
70.86 mill.
EUR
|
| Data di lancio: |
01/04/2003 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
4.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
1.50% |
| Investimento minimo: |
25.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
Deka Investment |
| Indirizzo: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Paese: |
Germany |
| Internet: |
www.deka.de
|
Attività
| Bonds |
|
92.56% |
| Mutual Funds |
|
5.85% |
| Cash |
|
0.19% |
| Altri |
|
1.40% |
Paesi
| Germany |
|
22.57% |
| United States of America |
|
17.94% |
| Supranational |
|
6.97% |
| Netherlands |
|
6.53% |
| France |
|
6.42% |
| Spain |
|
4.92% |
| United Kingdom |
|
3.98% |
| Luxembourg |
|
3.19% |
| Sweden |
|
3.17% |
| Belgium |
|
3.00% |
| Italy |
|
2.87% |
| Canada |
|
2.62% |
| Norway |
|
2.11% |
| Romania |
|
1.28% |
| Israel |
|
0.66% |
| Altri |
|
11.77% |
Cambi
| Euro |
|
81.19% |
| US Dollar |
|
10.66% |
| Norwegian Kroner |
|
2.11% |
| Altri |
|
6.04% |
