ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Private Bank.Vermögenspf.Nachh.50 AK 3/  DE000A0M03W3  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение-0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
66.3600EUR -0.17% paying dividend Mixed Fund Worldwide Amundi Deutschland ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - -3.96 -0.35 1.59 -3.12 -7.45 -2.06 1.43 -
2009 0.43 -3.39 1.31 4.58 0.95 0.75 3.14 1.97 1.49 -1.75 0.45 2.33 +12.71%
2010 -0.25 0.72 2.67 0.02 -0.78 0.36 0.04 0.57 0.02 0.19 0.34 1.66 +5.66%
2011 -0.46 0.04 -1.27 0.55 1.01 -1.35 -0.25 -2.53 -0.91 1.77 -1.72 2.82 -2.41%
2012 2.00 1.46 0.21 -0.02 -0.54 -0.23 2.47 0.75 0.02 0.16 0.74 0.93 +8.20%
2013 0.28 1.01 1.97 0.94 0.44 -2.06 1.47 -0.46 1.17 1.34 1.14 -0.04 +7.36%
2014 -0.37 2.02 0.09 0.07 1.64 0.46 0.28 1.30 0.47 -0.24 1.84 0.17 +7.97%
2015 3.48 2.52 1.33 -0.61 0.47 -2.59 1.35 -3.65 -1.50 3.74 1.76 -1.75 +4.32%
2016 -2.77 -0.20 0.73 -0.12 0.95 -0.75 2.18 0.68 -0.23 -0.66 0.02 0.93 +0.66%
2017 0.22 1.61 0.24 0.50 -0.18 -1.25 -0.26 -0.34 1.08 2.01 -1.10 -0.45 +2.04%
2018 0.44 -0.84 -1.83 1.32 1.71 -0.63 0.08 0.23 -0.32 -2.13 0.21 -2.07 -3.84%
2019 2.27 1.65 1.27 0.92 -1.32 1.41 1.24 0.82 0.37 0.08 0.64 0.74 +10.52%
2020 1.28 -2.14 -4.99 3.64 0.71 0.48 1.06 1.27 -0.48 -0.95 2.81 0.32 +2.75%
2021 0.59 -0.76 1.85 0.27 0.81 0.92 1.07 1.19 -2.01 1.50 0.38 1.53 +7.51%
2022 -3.32 -2.29 0.27 -0.89 -1.37 -2.94 4.09 -2.19 -4.03 1.48 1.58 -2.46 -11.70%
2023 1.65 -0.85 0.16 -0.03 1.21 -0.51 0.58 -0.68 -1.22 -0.76 3.29 2.74 +5.59%
2024 1.12 0.65 1.86 -0.63 0.64 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.94% 3.81% 4.32% 5.10% 5.48%
Коэффициент Шарпа 1.66 3.62 0.74 -0.60 -0.26
Лучший месяц +2.74% +3.29% +3.29% +4.09% +4.09%
Худший месяц -0.63% -0.63% -1.22% -4.03% -4.99%
Максимальный убыток -1.48% -1.48% -3.36% -13.15% -13.44%
Outperformance +3.91% - +4.03% +4.53% +4.02%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Private Bank.Vermögenspf.Nachh.5... paying dividend 62.5200 +6.61% +1.07%
Private Bank.Vermögenspf.Nachh.5... paying dividend 66.3600 +7.02% +2.28%
Private Bank.Vermögenspf.Nachh.5... paying dividend 68.4700 +7.36% +3.22%
Private Bank.Vermögenspf.Nachh.5... paying dividend 1,046.2500 +7.79% -
Private Bank.Vermögenspf.Nachh.5... paying dividend 64.2200 +6.81% +1.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.66%
6 месяцев  
+8.38%
1 год  
+7.02%
3 года  
+2.28%
5 лет  
+12.65%
10 лет  
+27.67%
С самого начала  
+52.11%
Год
2023  
+5.59%
2022
  -11.70%
2021  
+7.51%
2020  
+2.75%
2019  
+10.52%
2018
  -3.84%
2017  
+2.04%
2016  
+0.66%
2015  
+4.32%
 

Дивиденды

15.02.2024 0.30 EUR
22.12.2023 0.75 EUR
15.02.2023 0.36 EUR
15.02.2022 0.36 EUR
17.02.2020 1.20 EUR
04.12.2019 0.20 EUR
15.02.2019 0.10 EUR
07.12.2018 0.40 EUR
02.01.2018 0.12 EUR
02.01.2017 0.13 EUR
04.01.2016 0.19 EUR
02.01.2015 0.18 EUR
02.01.2014 0.18 EUR
28.12.2012 0.21 EUR
02.01.2012 0.22 EUR
03.01.2011 0.19 EUR
04.01.2010 0.21 EUR
02.01.2009 0.24 EUR