PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 AK 1
DE000A0M03U7
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 AK 1/ DE000A0M03U7 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.2400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 62.4400EUR |
-0.38% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Amundi Deutschland ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
5,7% MSCI AC Asia Pacific, 19,3% MSCI Europe, 10,7% MSCI North America, 47,6% JPM Germany 1-10, 12,9% JPM GBI USA 1-10 |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Jungbluth Martina |
| Объем фонда: |
897.48 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.10.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
6.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.90% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.20% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Amundi Deutschland |
| Адрес: |
Arnulfstrasse 124-126, 80636, München |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.amundi.de
|
Активы
| Bonds |
|
50.78% |
| Stocks |
|
37.88% |
| Cash |
|
6.99% |
| Alternative Investments |
|
4.20% |
| Другие |
|
0.15% |
Страны
| Germany |
|
23.68% |
| United States of America |
|
10.86% |
| Luxembourg |
|
10.04% |
| Ireland |
|
9.31% |
| France |
|
7.00% |
| Cash |
|
6.99% |
| Austria |
|
6.92% |
| Netherlands |
|
4.61% |
| Spain |
|
3.87% |
| United Kingdom |
|
2.17% |
| Denmark |
|
2.04% |
| Switzerland |
|
0.82% |
| Italy |
|
0.66% |
| European Union |
|
0.52% |
| Belgium |
|
0.44% |
| Другие |
|
10.07% |
Валюта
| Euro |
|
61.49% |
| US Dollar |
|
31.32% |
| British Pound |
|
2.44% |
| Danish Krone |
|
2.17% |
| Swiss Franc |
|
1.10% |
| Japanese Yen |
|
0.94% |
| Swedish Krona |
|
0.33% |
| Norwegian Kroner |
|
0.14% |
| Australian Dollar |
|
0.01% |
| Canadian Dollar |
|
0.01% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.01% |
| Другие |
|
0.04% |
