PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 AK 1
DE000A0M03U7
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 AK 1/ DE000A0M03U7 /
NAV2024. 05. 27. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
62,4600EUR |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Amundi Deutschland ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
Benchmark: |
5,7% MSCI AC Asia Pacific, 19,3% MSCI Europe, 10,7% MSCI North America, 47,6% JPM Germany 1-10, 12,9% JPM GBI USA 1-10 |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 15. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Jungbluth Martina |
Alap forgalma: |
897,06 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2007. 10. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
6,00% |
Max. Administration Fee: |
1,90% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,20% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Amundi Deutschland |
Cím: |
Arnulfstrasse 124-126, 80636, München |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.amundi.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
50,78% |
Részvények |
|
37,88% |
Készpénz |
|
6,99% |
Alternatív befektetések |
|
4,20% |
Egyéb |
|
0,15% |
Országok
Németország |
|
23,68% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
10,86% |
Luxemburg |
|
10,04% |
Írország |
|
9,31% |
Franciaország |
|
7,00% |
Készpénz |
|
6,99% |
Ausztria |
|
6,92% |
Hollandia |
|
4,61% |
Spanyolország |
|
3,87% |
Egyesült Királyság |
|
2,17% |
Dánia |
|
2,04% |
Svájc |
|
0,82% |
Olaszország |
|
0,66% |
EU |
|
0,52% |
Belgium |
|
0,44% |
Egyéb |
|
10,07% |
Devizák
Euro |
|
61,49% |
US Dollár |
|
31,32% |
Brit Font |
|
2,44% |
Dán Korona |
|
2,17% |
Svájci Frank |
|
1,10% |
Japán Yen |
|
0,94% |
Svéd Korona |
|
0,33% |
Norvég Korona |
|
0,14% |
Ausztrál Dollár |
|
0,01% |
Kanadai Dollár |
|
0,01% |
Hong Kongi Dollár |
|
0,01% |
Egyéb |
|
0,04% |