PRIVACON Anleihefonds I/ DE000A141WQ2 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 92.7800EUR | +0.10% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Monega KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.08 |
| Last Distribution: | 18.10.2023 |
| Депозитарный банк: | Kreissparkasse Köln |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 15.29 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.08.2017 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.60% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Monega KAG |
|---|---|
| Адрес: | Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.monega.de |
Активы
| Bonds | 88.24% | |
| Mutual Funds | 8.49% | |
| Cash | 3.27% |
Страны
| Germany | 32.89% | |
| United States of America | 16.39% | |
| France | 12.41% | |
| Netherlands | 9.44% | |
| Supranational | 4.97% | |
| Austria | 4.89% | |
| United Kingdom | 3.73% | |
| Luxembourg | 3.52% | |
| Cash | 3.27% | |
| Другие | 8.49% |
Валюта
| Euro | 88.24% | |
| Другие | 11.76% |
