PRIVACON Anleihefonds I/ DE000A141WQ2 /
| NAV2024. 05. 27. | Vált.+0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 93,1400EUR | +0,14% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Monega KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 08. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 10. 18. |
| Letétkezelő bank: | Kreissparkasse Köln |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 15,35 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2017. 08. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,60% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,04% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Monega KAG |
|---|---|
| Cím: | Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.monega.de |
Eszközök
| Kötvények | 88,24% | |
| Alapok | 8,49% | |
| Készpénz | 3,27% |
Országok
| Németország | 32,89% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 16,39% | |
| Franciaország | 12,41% | |
| Hollandia | 9,44% | |
| Supernational | 4,97% | |
| Ausztria | 4,89% | |
| Egyesült Királyság | 3,73% | |
| Luxemburg | 3,52% | |
| Készpénz | 3,27% | |
| Egyéb | 8,49% |
Devizák
| Euro | 88,24% | |
| Egyéb | 11,76% |
