Principal GIF Pref.Sec.I Dis USD
IE00B96S2C60
Principal GIF Pref.Sec.I Dis USD/ IE00B96S2C60 /
| NAV2024. 05. 27. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,3000USD |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Principal Gl.Inv. IE ▶ |
Befektetési stratégia
The overall objective of the Fund is to provide a return consisting of income consistent with capital preservation.
The Fund seeks to achieve its overall objective by investing primarily in a portfolio of US dollar denominated preferred securities and debt securities. Within this, the Fund may invest, in particular, in convertible bonds and contingent convertible securities (CoCos). The Fund is actively managed with reference to Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Total Return (the "Index") on the basis that the Fund seeks to outperform the Index.
Befektetési cél
The overall objective of the Fund is to provide a return consisting of income consistent with capital preservation.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
BBG GLOBAL AGG CORP USD TR EUR HDG |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
K. Nugent, M. Krishnan, M. A. Lieb, L. Phillip Jacoby, B. Giangregorio, F. Diaz, S. Yarnell |
| Alap forgalma: |
4,06 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 01. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
2 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Principal Gl.Inv. IE |
| Cím: |
1 Wood Street, EC2V 7JB, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.principalglobal.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,50% |
| Készpénz |
|
0,50% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
32,65% |
| Egyesült Királyság |
|
11,59% |
| Kanada |
|
10,79% |
| Svájc |
|
9,79% |
| Franciaország |
|
5,89% |
| Japán |
|
5,89% |
| Hollandia |
|
3,30% |
| Spanyolország |
|
3,10% |
| Finnország |
|
2,40% |
| Ausztrália |
|
2,30% |
| Olaszország |
|
2,20% |
| Németország |
|
2,10% |
| Készpénz |
|
0,50% |
| Egyéb |
|
7,50% |
