SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Principal GIF Pref.Sec.D2 Dis HKD/  IE00BJLTX980  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,7500HKD +0,23% płacące dywidendę Obligacje Światowy Principal Gl.Inv. IE ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - 1,77 1,16 -0,77 -0,19 1,93 0,19 -
2021 -0,57 -0,67 -0,57 0,91 0,33 0,91 0,62 0,39 -0,19 -0,38 -0,59 0,49 +0,66%
2022 -1,59 -2,44 -0,66 -2,56 -0,81 -3,69 3,12 -0,96 -4,72 -0,11 2,49 1,04 -10,64%
2023 4,21 -0,76 -3,31 1,56 -0,23 0,84 0,84 0,25 -0,71 -1,09 3,19 2,88 +7,71%
2024 1,31 0,41 1,23 -1,10 1,47 0,53 1,46 1,23 1,22 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,04% 2,12% 2,38% 3,92% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,87 3,52 3,89 -0,63 -
Najlepszy miesiąc +2,88% +1,47% +3,19% +4,21% +4,21%
Najgorszy miesiąc -1,10% -1,10% -1,10% -4,72% -4,72%
Maksymalna strata -1,28% -1,28% -2,04% -15,44% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Principal GIF Pref.Sec.I Dis GBP... płacące dywidendę 5,7600 +13,96% +4,28%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis AUD... płacące dywidendę 11,4100 +12,70% +2,15%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis CHF... płacące dywidendę 7,6100 +9,55% -4,39%
Principal GIF Pref.Sec.I Acc JPY... z reinwestycją 1 699,7200 +7,55% -6,45%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis JPY... płacące dywidendę 688,7200 +7,50% -6,56%
Principal GIF Pref.Sec.I Acc SGD... z reinwestycją 17,4100 +12,11% +2,71%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis SGD... płacące dywidendę 12,2400 +12,14% +2,90%
Principal GIF Pref.Sec.I Acc BRL... z reinwestycją 13,0800 +18,48% -
Principal Global Investors Funds... z reinwestycją 28,5900 +13,05% +2,80%
Principal GIF Pref.Sec.A Dis EUR... płacące dywidendę 6,2600 +11,57% -2,11%
Principal GIF Pref.Sec.A Inc GBP... płacące dywidendę 5,9600 +13,13% +2,15%
Principal GIF Pref.Sec.A Inc CHF... płacące dywidendę 7,9700 +8,81% -6,06%
Principal GIF Pref.Sec.D Dis USD płacące dywidendę 11,4100 +13,07% +2,86%
Principal GIF Pref.Sec.F Acc USD z reinwestycją 26,3900 +12,54% +1,31%
Principal GIF Pref.Sec.F Dis USD płacące dywidendę 11,3300 +12,58% +1,33%
Principal GIF Pref.Sec.P Acc USD z reinwestycją 16,4000 +13,65% +4,33%
Principal GIF Pref.Sec.P Dis USD płacące dywidendę 9,6200 +13,67% +4,36%
Principal GIF Pref.Sec.F2 Acc US... z reinwestycją 12,9200 +12,45% +0,31%
Principal GIF Pref.Sec.A Dis SGD... płacące dywidendę 12,2100 +11,44% +0,94%
Principal GIF Pref.Sec.A Acc JPY... z reinwestycją 1 183,2700 +6,87% -8,20%
Principal GIF Pref.Sec.D2 Dis US... płacące dywidendę 9,2000 +13,11% +2,74%
Principal GIF Pref.Sec.N Acc GBP... z reinwestycją 9,2300 +13,53% +3,24%
Principal GIF Pref.Sec.N Dis GBP... płacące dywidendę 6,7500 +13,63% +3,35%
Principal GIF Pref.Sec.A Acc.SGD... z reinwestycją 16,6300 +11,39% +0,79%
Principal GIF Pref.Sec.A Dis AUD... płacące dywidendę 10,8200 +11,95% +0,35%
Principal GIF Pref.Sec.D2 Dis HK... płacące dywidendę 9,1200 +12,77% +2,91%
Principal GIF Pref.Sec.D2 Dis US... płacące dywidendę 8,7100 +13,16% +2,86%
Principal GIF Pref.Sec.D2 Dis HK... płacące dywidendę 8,7500 +12,73% +2,94%
Principal Global Investors Funds... płacące dywidendę 10,2200 - -
Principal Global Investors Funds... płacące dywidendę 10,2800 - -
Principal Global Investors Funds... z reinwestycją 28,2700 +14,18% +5,76%
Principal Global Investors Funds... z reinwestycją 18,1300 +11,50% -2,00%
Principal Global Investors Funds... z reinwestycją 12,7800 +12,30% -0,08%
Principal Global Investors Funds... płacące dywidendę 5,7800 +12,26% -0,03%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis USD płacące dywidendę 9,6500 +14,15% +5,73%
Principal GIF Pref.Sec.I Acc CHF... z reinwestycją 12,5300 +9,43% -4,28%
Principal GIF Pref.Sec.A Acc USD z reinwestycją 18,1600 +13,43% +3,77%
Principal Global Investors Funds... płacące dywidendę 8,5400 +13,32% +3,70%
Principal GIF Pref.Sec.N Dis EUR... płacące dywidendę 6,6700 +11,93% -0,66%
Principal GIF Pref.Sec.N Acc USD z reinwestycją 12,8300 +13,94% +4,99%
Principal GIF Pref.Sec.N Dis USD płacące dywidendę 9,5400 +13,84% +5,01%
Principal GIF Pref.Sec.N Acc EUR... z reinwestycją 9,5000 +12,03% -0,63%
Principal GIF Pref.Sec.A Acc CHF... z reinwestycją 11,5000 +8,70% -6,28%
Principal GIF Pref.Sec.N Acc CHF... z reinwestycją 9,6900 +9,24% -5,09%

Wyniki

YTD  
+8,00%
6 miesięcy  
+5,37%
1 rok  
+12,73%
3 lata  
+2,94%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+10,27%
Rok
2023  
+7,71%
2022
  -10,64%
2021  
+0,66%
 

Dywidendy

02.09.2024 0,06 HKD
01.08.2024 0,06 HKD
01.07.2024 0,05 HKD
04.06.2024 0,06 HKD
01.05.2024 0,05 HKD
02.04.2024 0,06 HKD
01.03.2024 0,06 HKD
01.02.2024 0,06 HKD
02.01.2024 0,05 HKD
01.12.2023 0,05 HKD
01.11.2023 0,05 HKD
02.10.2023 0,05 HKD
01.09.2023 0,05 HKD
01.08.2023 0,05 HKD
03.07.2023 0,05 HKD
01.06.2023 0,05 HKD
02.05.2023 0,05 HKD
03.04.2023 0,05 HKD
01.03.2023 0,05 HKD
01.02.2023 0,05 HKD
03.01.2023 0,05 HKD
01.12.2022 0,05 HKD
01.11.2022 0,05 HKD
03.10.2022 0,04 HKD
01.09.2022 0,04 HKD
02.08.2022 0,04 HKD
01.07.2022 0,04 HKD
01.06.2022 0,04 HKD
03.05.2022 0,04 HKD
01.04.2022 0,05 HKD
01.03.2022 0,05 HKD
01.02.2022 0,05 HKD
04.01.2022 0,05 HKD
01.12.2021 0,05 HKD
01.11.2021 0,05 HKD
01.10.2021 0,05 HKD
01.09.2021 0,05 HKD
03.08.2021 0,05 HKD
01.07.2021 0,05 HKD
01.06.2021 0,05 HKD
04.05.2021 0,05 HKD
01.04.2021 0,05 HKD