RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Principal GIF Pref.Sec.D Dis USD/  IE00B45QYL94  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,9900USD -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Principal Gl.Inv. IE ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,16 -0,32 1,05 0,40 0,88 0,46 0,32 -0,32 -0,31 -0,81 0,49 +1,85%
2022 -1,60 -2,65 -0,85 -2,70 -0,89 -3,69 3,16 -1,01 -4,71 -0,07 2,94 1,05 -10,77%
2023 3,81 -0,92 -3,34 1,52 0,10 0,67 1,46 -0,28 -0,57 -1,03 3,32 3,02 +7,77%
2024 1,16 0,28 1,19 -0,97 1,48 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,05% 2,25% 2,36% 3,81% -%
Sharpe ráta 2,07 4,58 2,80 -1,00 -
Legjobb hónap +3,02% +3,32% +3,32% +3,81% -
Legrosszabb hónap -0,97% -0,97% -1,03% -4,71% -
Maximális veszteség -1,34% -1,34% -2,16% -16,21% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Principal Global Investors Funds... Újrabefektetés 27,2600 +10,32% -0,04%
Principal GIF Pref.Sec.A Dis EUR... Osztalékfizetés 6,0600 +8,81% -4,32%
Principal GIF Pref.Sec.A Inc GBP... Osztalékfizetés 5,7500 +10,41% -0,56%
Principal GIF Pref.Sec.A Inc CHF... Osztalékfizetés 7,7900 +6,44% -7,59%
Principal GIF Pref.Sec.D Dis USD Osztalékfizetés 10,9900 +10,35% -0,02%
Principal GIF Pref.Sec.F Acc USD Újrabefektetés 25,1900 +9,76% -1,52%
Principal GIF Pref.Sec.F Dis USD Osztalékfizetés 10,9200 +9,75% -1,52%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis GBP... Osztalékfizetés 5,5500 +10,90% +1,44%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis AUD... Osztalékfizetés 11,0300 +9,97% -0,21%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis CHF... Osztalékfizetés 7,4400 +7,19% -5,89%
Principal GIF Pref.Sec.I Acc JPY... Újrabefektetés 1 645,9900 +5,11% -7,40%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis JPY... Osztalékfizetés 676,1300 +5,10% -7,50%
Principal GIF Pref.Sec.P Acc USD Újrabefektetés 15,6100 +10,86% +1,49%
Principal GIF Pref.Sec.P Dis USD Osztalékfizetés 9,2700 +10,87% +1,41%
Principal GIF Pref.Sec.F2 Acc US... Újrabefektetés 12,3400 +9,59% -2,60%
Principal GIF Pref.Sec.A Dis SGD... Osztalékfizetés 11,8400 +8,82% -1,28%
Principal GIF Pref.Sec.I Acc SGD... Újrabefektetés 16,6500 +9,53% +0,54%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis SGD... Osztalékfizetés 11,8700 +9,60% +0,79%
Principal GIF Pref.Sec.A Acc JPY... Újrabefektetés 1 147,9200 +4,42% -9,15%
Principal GIF Pref.Sec.D2 Dis US... Osztalékfizetés 8,9400 +10,34% -0,07%
Principal GIF Pref.Sec.N Acc GBP... Újrabefektetés 8,7900 +10,57% +0,46%
Principal GIF Pref.Sec.N Dis GBP... Osztalékfizetés 6,5100 +10,71% +0,57%
Principal GIF Pref.Sec.A Acc.SGD... Újrabefektetés 15,9400 +8,87% -1,30%
Principal GIF Pref.Sec.A Dis AUD... Osztalékfizetés 10,4600 +9,19% -2,05%
Principal GIF Pref.Sec.D2 Dis HK... Osztalékfizetés 8,8800 +9,98% +0,57%
Principal GIF Pref.Sec.D2 Dis US... Osztalékfizetés 8,5200 +10,39% -0,02%
Principal GIF Pref.Sec.D2 Dis HK... Osztalékfizetés 8,5800 +10,11% +0,68%
Principal GIF Pref.Sec.I Acc BRL... Újrabefektetés 12,2800 +16,16% -
Principal Global Investors Funds... Újrabefektetés 26,8700 +11,35% +2,87%
Principal Global Investors Funds... Újrabefektetés 17,3600 +8,70% -4,35%
Principal Global Investors Funds... Újrabefektetés 12,2200 +9,40% -2,47%
Principal Global Investors Funds... Osztalékfizetés 5,6000 +9,44% -2,43%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis USD Osztalékfizetés 9,3000 +11,34% +2,83%
Principal GIF Pref.Sec.I Acc CHF... Újrabefektetés 12,0900 +7,09% -5,84%
Principal GIF Pref.Sec.A Acc USD Újrabefektetés 17,2900 +10,61% +0,87%
Principal Global Investors Funds... Osztalékfizetés 8,2300 +10,55% +0,81%
Principal GIF Pref.Sec.N Dis EUR... Osztalékfizetés 6,4600 +9,35% -2,93%
Principal GIF Pref.Sec.N Acc USD Újrabefektetés 12,2000 +11,10% +2,09%
Principal GIF Pref.Sec.N Dis USD Osztalékfizetés 9,1900 +11,01% +2,01%
Principal GIF Pref.Sec.N Acc EUR... Újrabefektetés 9,0900 +9,12% -3,09%
Principal GIF Pref.Sec.A Acc CHF... Újrabefektetés 11,1200 +6,31% -7,79%
Principal GIF Pref.Sec.N Acc CHF... Újrabefektetés 9,3500 +6,85% -6,59%

Teljesítmény

YTD  
+3,14%
6 Hónap  
+6,77%
1 Év  
+10,35%
3 Év
  -0,02%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+1,03%
Év
2023  
+7,77%
2022
  -10,77%
2021  
+1,85%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,12 USD
2024. 01. 02. 0,12 USD
2023. 10. 02. 0,12 USD
2023. 07. 03. 0,12 USD
2023. 04. 03. 0,13 USD
2023. 01. 03. 0,12 USD
2022. 10. 03. 0,11 USD
2022. 07. 01. 0,11 USD
2022. 04. 01. 0,11 USD
2022. 01. 04. 0,10 USD
2021. 10. 01. 0,10 USD
2021. 07. 01. 0,10 USD
2021. 04. 01. 0,11 USD