RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund D Class Accumulation Units/  IE00B3CCBJ05  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
27,1500USD +0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Principal Gl.Inv. IE ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - -2,42 2,04 1,22 1,11 0,24 2,28 1,67 -0,05 0,37 -1,87 0,51 +4,89%
2017 1,66 1,23 0,58 1,25 1,58 0,78 0,82 0,26 0,17 0,72 -0,04 0,21 +9,59%
2018 -0,21 -0,84 -0,77 -0,09 -1,20 -0,52 0,96 0,52 -0,17 -1,29 -1,57 -0,62 -5,68%
2019 3,21 1,38 1,19 1,47 0,00 2,28 1,10 0,88 0,76 1,38 0,43 0,74 +15,84%
2020 1,31 -0,99 -13,36 7,67 2,06 1,61 2,26 1,63 -0,23 0,27 2,56 0,71 +4,20%
2021 -0,04 -0,18 -0,30 1,04 0,40 0,84 0,51 0,33 -0,29 -0,29 -0,83 0,48 +1,66%
2022 -1,56 -2,66 -0,87 -2,72 -0,91 -3,69 3,18 -1,00 -4,72 -0,04 2,97 1,03 -10,76%
2023 3,83 -0,94 -3,33 1,52 0,04 0,73 1,48 -0,36 -0,55 -1,00 3,26 3,00 +7,70%
2024 1,17 0,30 1,27 -1,07 1,04 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,07% 2,32% 2,35% 3,78% 6,89%
Sharpe ráta 1,85 4,79 2,70 -1,02 -0,20
Legjobb hónap +3,00% +3,26% +3,26% +3,83% +7,67%
Legrosszabb hónap -1,07% -1,07% -1,07% -4,72% -13,36%
Maximális veszteség -1,40% -1,40% -2,25% -16,16% -21,23%
Túlteljesítés +6,30% - +4,07% +10,63% +15,61%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Principal Global Investors Funds... Újrabefektetés 27,1500 +10,14% -0,11%
Principal GIF Pref.Sec.A Dis EUR... Osztalékfizetés 6,0400 +8,46% -4,53%
Principal GIF Pref.Sec.A Inc GBP... Osztalékfizetés 5,7200 +10,03% -0,78%
Principal GIF Pref.Sec.A Inc CHF... Osztalékfizetés 7,7700 +6,16% -7,54%
Principal GIF Pref.Sec.D Dis USD Osztalékfizetés 10,9500 +10,17% -0,08%
Principal GIF Pref.Sec.F Acc USD Újrabefektetés 25,1000 +9,61% -1,61%
Principal GIF Pref.Sec.F Dis USD Osztalékfizetés 10,8800 +9,66% -1,57%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis GBP... Osztalékfizetés 5,5300 +10,92% +1,39%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis AUD... Osztalékfizetés 10,9900 +9,78% -0,27%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis CHF... Osztalékfizetés 7,4200 +7,05% -5,73%
Principal GIF Pref.Sec.I Acc JPY... Újrabefektetés 1 642,8101 +4,91% -7,28%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis JPY... Osztalékfizetés 674,8200 +4,90% -7,38%
Principal GIF Pref.Sec.P Acc USD Újrabefektetés 15,5500 +10,68% +1,44%
Principal GIF Pref.Sec.P Dis USD Osztalékfizetés 9,2300 +10,64% +1,36%
Principal GIF Pref.Sec.F2 Acc US... Újrabefektetés 12,2900 +9,34% -2,69%
Principal GIF Pref.Sec.A Dis SGD... Osztalékfizetés 11,8000 +8,74% -1,25%
Principal GIF Pref.Sec.I Acc SGD... Újrabefektetés 16,5900 +9,36% +0,48%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis SGD... Osztalékfizetés 11,8200 +9,43% +0,73%
Principal GIF Pref.Sec.A Acc JPY... Újrabefektetés 1 146,0100 +4,22% -9,04%
Principal GIF Pref.Sec.D2 Dis US... Osztalékfizetés 8,9100 +10,10% -0,14%
Principal GIF Pref.Sec.N Acc GBP... Újrabefektetés 8,7600 +10,47% +0,46%
Principal GIF Pref.Sec.N Dis GBP... Osztalékfizetés 6,4800 +10,56% +0,51%
Principal GIF Pref.Sec.A Acc.SGD... Újrabefektetés 15,8900 +8,69% -1,30%
Principal GIF Pref.Sec.A Dis AUD... Osztalékfizetés 10,4300 +9,09% -2,02%
Principal GIF Pref.Sec.D2 Dis HK... Osztalékfizetés 8,8500 +9,73% +0,42%
Principal GIF Pref.Sec.D2 Dis US... Osztalékfizetés 8,4800 +10,13% -0,11%
Principal GIF Pref.Sec.D2 Dis HK... Osztalékfizetés 8,5500 +9,85% +0,62%
Principal GIF Pref.Sec.I Acc BRL... Újrabefektetés 12,2400 +16,46% -
Principal Global Investors Funds... Újrabefektetés 26,7500 +11,18% +2,77%
Principal Global Investors Funds... Újrabefektetés 17,3100 +8,59% -4,36%
Principal Global Investors Funds... Újrabefektetés 12,1700 +9,25% -2,56%
Principal Global Investors Funds... Osztalékfizetés 5,5800 +9,25% -2,49%
Principal GIF Pref.Sec.I Dis USD Osztalékfizetés 9,2600 +11,24% +2,78%
Principal GIF Pref.Sec.I Acc CHF... Újrabefektetés 12,0500 +6,83% -5,79%
Principal GIF Pref.Sec.A Acc USD Újrabefektetés 17,2200 +10,46% +0,76%
Principal Global Investors Funds... Osztalékfizetés 8,2000 +10,43% +0,76%
Principal GIF Pref.Sec.N Dis EUR... Osztalékfizetés 6,4400 +9,19% -3,13%
Principal GIF Pref.Sec.N Acc USD Újrabefektetés 12,1500 +10,86% +2,02%
Principal GIF Pref.Sec.N Dis USD Osztalékfizetés 9,1500 +10,91% +1,96%
Principal GIF Pref.Sec.N Acc EUR... Újrabefektetés 9,0600 +9,03% -3,00%
Principal GIF Pref.Sec.A Acc CHF... Újrabefektetés 11,0900 +6,12% -7,74%
Principal GIF Pref.Sec.N Acc CHF... Újrabefektetés 9,3300 +6,63% -6,51%

Teljesítmény

YTD  
+2,72%
6 Hónap  
+7,14%
1 Év  
+10,14%
3 Év
  -0,11%
5 Év  
+12,84%
10 Év     -
Kezdettől  
+31,35%
Év
2023  
+7,70%
2022
  -10,76%
2021  
+1,66%
2020  
+4,20%
2019  
+15,84%
2018
  -5,68%
2017  
+9,59%
2016  
+4,89%