RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Dis SGD H/  IE00BYP55D50  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.-0,0009 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,8030SGD -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Principal Gl.Inv. IE ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,30 -1,01 0,99 1,35 -0,28 -0,70 0,63 -1,69 -0,46 -2,27 1,58 -2,00%
2022 -1,05 -3,24 2,18 -3,99 0,46 -8,35 0,13 0,50 -5,05 0,06 6,88 1,33 -10,46%
2023 3,77 -2,24 0,98 1,03 -0,19 2,31 1,21 -1,80 -2,63 -1,76 5,17 3,39 +9,26%
2024 -0,47 0,77 2,07 -1,38 0,50 0,02 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,95% 4,26% 5,04% 5,83% -%
Sharpe ráta -0,06 0,93 0,58 -0,91 -
Legjobb hónap +3,39% +3,39% +5,17% +6,88% -
Legrosszabb hónap -1,38% -1,38% -2,63% -8,35% -
Maximális veszteség -2,32% -2,32% -7,25% -22,03% -
Túlteljesítés +3,22% - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Di... Osztalékfizetés 9,1808 +8,65% -1,11%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... Újrabefektetés 10,5842 +6,64% -6,90%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Di... Osztalékfizetés 8,2360 +6,82% -6,75%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Di... Osztalékfizetés 8,2117 +6,65% -7,18%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Di... Osztalékfizetés 8,0021 +5,86% -8,99%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Di... Osztalékfizetés 8,4195 +7,78% -3,46%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Di... Osztalékfizetés 7,9113 +3,59% -12,09%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Di... Osztalékfizetés 8,2101 +5,92% -5,95%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... Újrabefektetés 9,1455 +8,09% -3,22%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... Újrabefektetés 9,7104 +4,25% -10,06%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Di... Osztalékfizetés 7,9139 +4,34% -10,02%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... Újrabefektetés 938,2257 +2,51% -11,30%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 A... Újrabefektetés 12,9234 +8,97% -0,22%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 D... Osztalékfizetés 9,3398 +8,97% -0,22%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 A... Újrabefektetés 9,3381 +7,03% -6,04%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 D... Osztalékfizetés 6,4519 +7,10% -5,92%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 A... Újrabefektetés 11,3195 +7,95% -2,75%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 D... Osztalékfizetés 9,0033 +8,51% -2,25%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Ac... Újrabefektetés 10,0842 +4,05% -10,54%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Di... Osztalékfizetés 8,8030 +6,69% -4,54%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... Osztalékfizetés 8,6579 +7,78% -3,47%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... Osztalékfizetés 7,4745 +6,00% -8,82%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.D Ac... Újrabefektetés 11,1654 +7,83% -3,32%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.D Di... Osztalékfizetés 9,1035 +7,83% -3,33%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 A... Újrabefektetés 11,2645 +8,81% -0,67%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 D... Osztalékfizetés 8,7884 +8,81% -0,67%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 A... Újrabefektetés 10,2468 +6,89% -6,41%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 D... Osztalékfizetés 8,6604 +7,03% -3,21%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 A... Újrabefektetés 10,7665 +8,27% -2,71%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 A... Újrabefektetés 9,7729 +4,04% -8,81%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.F Di... Osztalékfizetés 8,5797 +7,64% -3,85%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... Osztalékfizetés 9,0654 +7,78% -3,47%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... Osztalékfizetés 8,4550 +5,87% -8,94%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... Osztalékfizetés 8,8155 +6,02% -5,88%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.P2 D... Osztalékfizetés 8,6591 +8,32% -2,01%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... Újrabefektetés 12,6338 +8,65% -1,11%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Ac... Újrabefektetés 11,5204 +7,78% -3,46%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Ac... Újrabefektetés 10,6092 +5,80% -8,98%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Ac... Újrabefektetés 11,8027 +8,48% -1,56%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Di... Osztalékfizetés 9,5078 +8,48% -1,56%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Ac... Újrabefektetés 10,9707 +6,48% -7,29%

Teljesítmény

YTD  
+1,48%
6 Hónap  
+3,78%
1 Év  
+6,69%
3 Év
  -4,54%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,71%
Év
2023  
+9,26%
2022
  -10,46%
2021
  -2,00%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,15 SGD
2024. 01. 02. 0,16 SGD
2023. 10. 02. 0,14 SGD
2023. 07. 03. 0,16 SGD
2023. 04. 03. 0,13 SGD
2023. 01. 03. 0,13 SGD
2022. 10. 03. 0,14 SGD
2022. 07. 01. 0,13 SGD
2022. 04. 01. 0,10 SGD
2022. 01. 04. 0,09 SGD
2021. 10. 01. 0,09 SGD
2021. 07. 01. 0,09 SGD
2021. 04. 01. 0,09 SGD