ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Principal GIF As.Hi.Y.Fd.D2 USD/  IE00BK1X4P03  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение+0.0088 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.4572USD +0.16% paying dividend Bonds Greater China Principal Gl.Inv. IE ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.42 -0.48 1.35 0.62 -1.51 -4.09 2.45 -4.78 -6.28 -1.77 -0.44 -13.54%
2022 -3.76 -4.16 -1.91 -1.25 -3.49 -6.47 -0.93 2.31 -5.74 -5.53 11.83 5.60 -14.05%
2023 5.45 -1.85 -2.52 -0.79 -2.98 1.81 -1.45 -2.90 0.48 -0.81 4.44 2.06 +0.50%
2024 1.73 1.02 0.70 -0.39 1.15 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.90% 2.11% 3.42% 7.27% -%
Коэффициент Шарпа 4.28 6.96 0.99 -1.72 -
Лучший месяц +2.06% +4.44% +4.44% +11.83% -
Худший месяц -0.39% -0.39% -2.98% -6.47% -
Максимальный убыток -0.72% -0.72% -5.93% -39.41% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Principal GIF As.Hi.Y.Fd.I USD reinvestment 8.3928 +8.06% -21.91%
Principal GIF As.Hi.Y.Fd.D2 USD paying dividend 5.4572 +7.20% -23.76%
Principal GIF As.Hi.Y.Fd.D2 USD paying dividend 6.0910 +7.20% -23.75%
Principal GIF As.Hi.Y.Fd.D2 HKD paying dividend 6.1254 +6.71% -23.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.27%
6 месяцев  
+8.78%
1 год  
+7.20%
3 года
  -23.76%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -22.12%
Год
2023  
+0.50%
2022
  -14.05%
2021
  -13.54%
 

Дивиденды

01.05.2024 0.04 USD
02.04.2024 0.03 USD
01.03.2024 0.02 USD
01.02.2024 0.04 USD
02.01.2024 0.01 USD
01.12.2023 0.04 USD
01.11.2023 0.06 USD
02.10.2023 0.04 USD
01.09.2023 0.05 USD
01.08.2023 0.05 USD
03.07.2023 0.06 USD
01.06.2023 0.06 USD
02.05.2023 0.06 USD
03.04.2023 0.15 USD
01.03.2023 0.06 USD
01.02.2023 0.09 USD
03.01.2023 0.09 USD
01.12.2022 0.06 USD
01.11.2022 0.05 USD
03.10.2022 0.08 USD
01.09.2022 0.03 USD
02.08.2022 0.04 USD
01.07.2022 0.04 USD
01.06.2022 0.06 USD
03.05.2022 0.04 USD
01.04.2022 0.04 USD
01.03.2022 0.05 USD
01.02.2022 0.05 USD
04.01.2022 0.05 USD
01.12.2021 0.05 USD
01.11.2021 0.05 USD
01.10.2021 0.05 USD
01.09.2021 0.06 USD
03.08.2021 0.06 USD
01.07.2021 0.06 USD
01.06.2021 0.06 USD
04.05.2021 0.06 USD
01.04.2021 0.07 USD
01.03.2021 0.06 USD
01.02.2021 0.06 USD