Portfolio Management KONSERVATIV T
AT0000A01V96
Portfolio Management KONSERVATIV T/ AT0000A01V96 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 |
Изменение-0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 129.0800EUR |
-0.06% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
15.06.2022 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Roland Himmelfreundpointner |
| Объем фонда: |
145.41 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.08.2006 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
KEPLER-FONDS KAG |
| Адрес: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.kepler.at
|
Активы
| Bonds |
|
85.51% |
| Stocks |
|
9.99% |
| Money Market |
|
4.49% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
14.63% |
| Austria |
|
11.49% |
| France |
|
10.27% |
| Italy |
|
8.19% |
| Germany |
|
7.85% |
| Spain |
|
4.88% |
| Denmark |
|
2.93% |
| Netherlands |
|
2.37% |
| United Kingdom |
|
2.18% |
| Supranational |
|
1.93% |
| Belgium |
|
1.72% |
| Japan |
|
1.22% |
| Canada |
|
1.07% |
| Sweden |
|
1.04% |
| Finland |
|
0.92% |
| Другие |
|
27.31% |
Валюта
| Euro |
|
75.73% |
| US Dollar |
|
15.83% |
| Danish Krone |
|
2.98% |
| British Pound |
|
0.75% |
| Swedish Krona |
|
0.67% |
| Japanese Yen |
|
0.63% |
| Polish Zloty |
|
0.38% |
| Swiss Franc |
|
0.36% |
| Australian Dollar |
|
0.35% |
| Czech Koruna |
|
0.28% |
| Другие |
|
2.04% |
