Portfolio Management KONSERVATIV T
AT0000A01V96
Portfolio Management KONSERVATIV T/ AT0000A01V96 /
| NAV22.05.2024 |
Zm.-0,2800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 129,4000EUR |
-0,22% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
15.06.2022 |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Roland Himmelfreundpointner |
| Aktywa: |
146,08 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.08.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
KEPLER-FONDS KAG |
| Adres: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.kepler.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
85,51% |
| Akcje |
|
9,99% |
| Rynek pieniężny |
|
4,49% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| USA |
|
14,63% |
| Austria |
|
11,49% |
| Francja |
|
10,27% |
| Włochy |
|
8,19% |
| Niemcy |
|
7,85% |
| Hiszpania |
|
4,88% |
| Dania |
|
2,93% |
| Holandia |
|
2,37% |
| Wielka Brytania |
|
2,18% |
| Ponadnarodowa |
|
1,93% |
| Belgia |
|
1,72% |
| Japonia |
|
1,22% |
| Kanada |
|
1,07% |
| Szwecja |
|
1,04% |
| Finlandia |
|
0,92% |
| Inne |
|
27,31% |
Waluty
| Euro |
|
75,73% |
| Dolar amerykański |
|
15,83% |
| Korona duńska |
|
2,98% |
| Funt brytyjski |
|
0,75% |
| Korona szwedzka |
|
0,67% |
| Jen japoński |
|
0,63% |
| Złoty polski |
|
0,38% |
| Frank szwajcarski |
|
0,36% |
| Dolar australijski |
|
0,35% |
| Korona czeska |
|
0,28% |
| Inne |
|
2,04% |
