Portfolio Management KONSERVATIV T
AT0000A01V96
Portfolio Management KONSERVATIV T/ AT0000A01V96 /
NAV15/05/2024 |
Chg.-0.0800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
129.0800EUR |
-0.06% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investment strategy
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Investment goal
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/04 |
Last Distribution: |
15/06/2022 |
Depository bank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Roland Himmelfreundpointner |
Fund volume: |
145.41 mill.
EUR
|
Launch date: |
01/08/2006 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
KEPLER-FONDS KAG |
Address: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.kepler.at
|
Assets
Bonds |
|
85.51% |
Stocks |
|
9.99% |
Money Market |
|
4.49% |
Others |
|
0.01% |
Countries
United States of America |
|
14.63% |
Austria |
|
11.49% |
France |
|
10.27% |
Italy |
|
8.19% |
Germany |
|
7.85% |
Spain |
|
4.88% |
Denmark |
|
2.93% |
Netherlands |
|
2.37% |
United Kingdom |
|
2.18% |
Supranational |
|
1.93% |
Belgium |
|
1.72% |
Japan |
|
1.22% |
Canada |
|
1.07% |
Sweden |
|
1.04% |
Finland |
|
0.92% |
Others |
|
27.31% |
Currencies
Euro |
|
75.73% |
US Dollar |
|
15.83% |
Danish Krone |
|
2.98% |
British Pound |
|
0.75% |
Swedish Krona |
|
0.67% |
Japanese Yen |
|
0.63% |
Polish Zloty |
|
0.38% |
Swiss Franc |
|
0.36% |
Australian Dollar |
|
0.35% |
Czech Koruna |
|
0.28% |
Others |
|
2.04% |