ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Portfolio Management KONSERVATIV T/  AT0000A01V96  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.3300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
129.5800EUR +0.26% reinvestment Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - - - - - 0.92 0.38 0.41 0.01 -
2007 -0.22 0.96 -0.34 0.01 -0.02 -0.82 -0.32 0.19 -0.08 1.15 -1.09 -0.16 -0.77%
2008 -0.41 -0.26 -1.43 0.83 0.19 -2.11 -0.50 1.51 -3.51 -7.68 0.46 0.00 -12.49%
2009 2.27 -0.54 -0.17 2.96 2.70 1.39 2.51 2.34 1.69 0.15 0.74 0.46 +17.71%
2010 0.96 0.67 1.92 -0.07 -0.26 -0.06 0.68 2.02 0.04 -0.06 -0.93 0.23 +5.21%
2011 -0.14 0.94 -0.45 0.05 0.99 -0.89 0.89 -1.44 -1.08 0.90 -3.12 2.76 -0.71%
2012 2.22 1.98 0.73 -0.13 0.26 0.02 2.40 1.34 0.81 0.66 1.15 0.96 +13.09%
2013 0.34 0.15 1.15 1.24 0.36 -3.16 1.42 -0.89 1.29 1.18 0.48 -0.30 +3.21%
2014 0.56 0.79 0.60 0.55 1.42 0.90 0.55 0.72 -0.50 0.01 0.85 -0.74 +5.85%
2015 1.30 1.02 0.48 0.77 -1.37 -1.65 0.35 -1.12 -0.95 2.47 0.35 -1.70 -0.13%
2016 -1.03 0.37 1.94 0.66 0.43 0.16 1.73 0.55 0.11 -0.70 -0.52 0.92 +4.68%
2017 -0.15 1.08 -0.27 0.25 0.24 -0.35 0.06 0.14 0.25 0.63 0.16 0.01 +2.07%
2018 -0.18 -0.46 -0.42 0.25 0.14 -0.46 0.45 -0.32 -0.12 -1.01 -0.15 -0.85 -3.10%
2019 1.44 0.98 0.63 0.58 -0.49 1.33 1.14 0.22 0.11 -0.32 0.35 0.18 +6.30%
2020 0.52 -0.39 -6.70 2.07 0.97 0.93 0.87 0.37 -0.35 0.21 1.30 0.19 -0.27%
2021 0.15 -0.58 0.38 0.09 0.05 0.58 0.93 0.23 -0.93 0.17 -0.03 0.11 +1.13%
2022 -2.16 -2.27 -0.85 -2.36 -1.38 -4.32 3.36 -1.48 -5.26 1.12 2.52 -2.09 -14.47%
2023 2.36 -1.35 0.54 -0.02 0.34 0.90 0.74 -0.61 -1.34 -0.79 2.90 3.89 +7.67%
2024 -0.59 -0.13 1.18 -0.98 1.10 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.35% 2.61% 2.90% 3.65% 3.30%
Коэффициент Шарпа -0.98 2.60 0.76 -1.61 -1.39
Лучший месяц +3.89% +3.89% +3.89% +3.89% +3.89%
Худший месяц -0.98% -0.98% -1.34% -5.26% -6.70%
Максимальный убыток -1.35% -1.37% -3.10% -17.06% -17.06%
Outperformance +2.37% - +1.42% +1.69% +3.34%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Portfolio Management KONSERVATIV... paying dividend 103.5600 +6.02% -6.00%
Portfolio Management KONSERVATIV... reinvestment 129.5800 +6.02% -6.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.56%
6 месяцев  
+5.12%
1 год  
+6.02%
3 года
  -6.00%
5 лет
  -3.85%
10 лет  
+4.77%
С самого начала  
+39.03%
Год
2023  
+7.67%
2022
  -14.47%
2021  
+1.13%
2020
  -0.27%
2019  
+6.30%
2018
  -3.10%
2017  
+2.07%
2016  
+4.68%
2015
  -0.13%
 

Дивиденды

15.06.2022 0.36 EUR
15.06.2020 0.16 EUR
17.06.2019 0.41 EUR
15.06.2018 0.51 EUR
16.06.2017 0.51 EUR
15.06.2016 0.19 EUR
15.06.2015 1.27 EUR
16.06.2014 0.61 EUR
17.06.2013 0.21 EUR
15.06.2012 0.74 EUR
15.06.2011 0.68 EUR
15.06.2010 0.70 EUR
15.06.2009 0.68 EUR
16.06.2008 0.68 EUR
15.06.2007 0.43 EUR