Portfolio Management KONSERVATIV T/ AT0000A01V96 /
| NAV2024. 06. 07. | Vált.+0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 129,5400EUR | +0,13% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,92 | 0,38 | 0,41 | 0,01 | - |
| 2007 | -0,22 | 0,96 | -0,34 | 0,01 | -0,02 | -0,82 | -0,32 | 0,19 | -0,08 | 1,15 | -1,09 | -0,16 | -0,77% |
| 2008 | -0,41 | -0,26 | -1,43 | 0,83 | 0,19 | -2,11 | -0,50 | 1,51 | -3,51 | -7,68 | 0,46 | 0,00 | -12,49% |
| 2009 | 2,27 | -0,54 | -0,17 | 2,96 | 2,70 | 1,39 | 2,51 | 2,34 | 1,69 | 0,15 | 0,74 | 0,46 | +17,71% |
| 2010 | 0,96 | 0,67 | 1,92 | -0,07 | -0,26 | -0,06 | 0,68 | 2,02 | 0,04 | -0,06 | -0,93 | 0,23 | +5,21% |
| 2011 | -0,14 | 0,94 | -0,45 | 0,05 | 0,99 | -0,89 | 0,89 | -1,44 | -1,08 | 0,90 | -3,12 | 2,76 | -0,71% |
| 2012 | 2,22 | 1,98 | 0,73 | -0,13 | 0,26 | 0,02 | 2,40 | 1,34 | 0,81 | 0,66 | 1,15 | 0,96 | +13,09% |
| 2013 | 0,34 | 0,15 | 1,15 | 1,24 | 0,36 | -3,16 | 1,42 | -0,89 | 1,29 | 1,18 | 0,48 | -0,30 | +3,21% |
| 2014 | 0,56 | 0,79 | 0,60 | 0,55 | 1,42 | 0,90 | 0,55 | 0,72 | -0,50 | 0,01 | 0,85 | -0,74 | +5,85% |
| 2015 | 1,30 | 1,02 | 0,48 | 0,77 | -1,37 | -1,65 | 0,35 | -1,12 | -0,95 | 2,47 | 0,35 | -1,70 | -0,13% |
| 2016 | -1,03 | 0,37 | 1,94 | 0,66 | 0,43 | 0,16 | 1,73 | 0,55 | 0,11 | -0,70 | -0,52 | 0,92 | +4,68% |
| 2017 | -0,15 | 1,08 | -0,27 | 0,25 | 0,24 | -0,35 | 0,06 | 0,14 | 0,25 | 0,63 | 0,16 | 0,01 | +2,07% |
| 2018 | -0,18 | -0,46 | -0,42 | 0,25 | 0,14 | -0,46 | 0,45 | -0,32 | -0,12 | -1,01 | -0,15 | -0,85 | -3,10% |
| 2019 | 1,44 | 0,98 | 0,63 | 0,58 | -0,49 | 1,33 | 1,14 | 0,22 | 0,11 | -0,32 | 0,35 | 0,18 | +6,30% |
| 2020 | 0,52 | -0,39 | -6,70 | 2,07 | 0,97 | 0,93 | 0,87 | 0,37 | -0,35 | 0,21 | 1,30 | 0,19 | -0,27% |
| 2021 | 0,15 | -0,58 | 0,38 | 0,09 | 0,05 | 0,58 | 0,93 | 0,23 | -0,93 | 0,17 | -0,03 | 0,11 | +1,13% |
| 2022 | -2,16 | -2,27 | -0,85 | -2,36 | -1,38 | -4,32 | 3,36 | -1,48 | -5,26 | 1,12 | 2,52 | -2,09 | -14,47% |
| 2023 | 2,36 | -1,35 | 0,54 | -0,02 | 0,34 | 0,90 | 0,74 | -0,61 | -1,34 | -0,79 | 2,90 | 3,89 | +7,67% |
| 2024 | -0,59 | -0,13 | 1,18 | -0,98 | 0,62 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,36% | 2,53% | 2,90% | 3,66% | 3,31% |
| Sharpe ráta | -1,07 | 0,86 | 0,61 | -1,63 | -1,39 |
| Legjobb hónap | +3,89% | +3,89% | +3,89% | +3,89% | +3,89% |
| Legrosszabb hónap | -0,98% | -0,98% | -1,34% | -5,26% | -6,70% |
| Maximális veszteség | -1,35% | -1,37% | -3,10% | -17,06% | -17,06% |
| Túlteljesítés | +2,37% | - | +1,42% | +1,69% | +3,34% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio Management KONSERVATIV... | Osztalékfizetés | 103,5300 | +5,53% | -6,52% | |
| Portfolio Management KONSERVATIV... | Újrabefektetés | 129,5400 | +5,53% | -6,53% |
Teljesítmény
| YTD | +0,53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,92% | ||
| 1 Év | +5,53% | ||
| 3 Év | -6,53% | ||
| 5 Év | -4,17% | ||
| 10 Év | +4,29% | ||
| Kezdettől | +38,98% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,67% | ||
| 2022 | -14,47% | ||
| 2021 | +1,13% | ||
| 2020 | -0,27% | ||
| 2019 | +6,30% | ||
| 2018 | -3,10% | ||
| 2017 | +2,07% | ||
| 2016 | +4,68% | ||
| 2015 | -0,13% | ||
Osztalék
| 2022. 06. 15. | 0,36 EUR |
| 2020. 06. 15. | 0,16 EUR |
| 2019. 06. 17. | 0,41 EUR |
| 2018. 06. 15. | 0,51 EUR |
| 2017. 06. 16. | 0,51 EUR |
| 2016. 06. 15. | 0,19 EUR |
| 2015. 06. 15. | 1,27 EUR |
| 2014. 06. 16. | 0,61 EUR |
| 2013. 06. 17. | 0,21 EUR |
| 2012. 06. 15. | 0,74 EUR |
| 2011. 06. 15. | 0,68 EUR |
| 2010. 06. 15. | 0,70 EUR |
| 2009. 06. 15. | 0,68 EUR |
| 2008. 06. 16. | 0,68 EUR |
| 2007. 06. 15. | 0,43 EUR |
