Portfolio Management AUSGEWOGEN A
AT0000707542
Portfolio Management AUSGEWOGEN A/ AT0000707542 /
| NAV20.09.2024 |
Zm.+0,3100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 125,6300EUR |
+0,25% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
17.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Roland Himmelfreundpointner |
| Aktywa: |
370,22 mln
EUR
|
| Data startu: |
18.04.2001 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
KEPLER-FONDS KAG |
| Adres: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.kepler.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
50,12% |
| Obligacje |
|
49,15% |
| Rynek pieniężny |
|
0,73% |
Kraje
| USA |
|
36,59% |
| Francja |
|
6,36% |
| Austria |
|
5,91% |
| Włochy |
|
4,77% |
| Niemcy |
|
4,73% |
| Japonia |
|
3,31% |
| Hiszpania |
|
2,74% |
| Wielka Brytania |
|
2,29% |
| Dania |
|
2,18% |
| Holandia |
|
1,68% |
| Chiny |
|
1,49% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,45% |
| Indie |
|
1,35% |
| Szwajcaria |
|
1,32% |
| Kanada |
|
1,15% |
| Inne |
|
22,68% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
42,89% |
| Euro |
|
39,23% |
| Jen japoński |
|
3,28% |
| Korona duńska |
|
2,30% |
| Funt brytyjski |
|
1,73% |
| Dolar tajwański |
|
1,33% |
| Frank szwajcarski |
|
1,20% |
| Rupia indyjska |
|
1,17% |
| Won koreański |
|
1,05% |
| Dolar hongkoński |
|
0,99% |
| Inne |
|
4,83% |
