Portfolio Anleihen ESG (A)
AT0000A0CWU8
Portfolio Anleihen ESG (A)/ AT0000A0CWU8 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.-0,1700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 97,3200EUR |
-0,17% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
15.01.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Lichtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
| Zarządzający funduszem: |
Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner |
| Aktywa: |
16,08 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.02.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,94% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Invest KAG |
| Adres: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,15% |
| Gotówka |
|
1,85% |
Kraje
| Francja |
|
29,18% |
| Niemcy |
|
26,13% |
| Holandia |
|
21,34% |
| Norwegia |
|
6,22% |
| Austria |
|
4,63% |
| Szwecja |
|
3,13% |
| Luxemburg |
|
2,96% |
| Belgia |
|
2,80% |
| Gotówka |
|
1,85% |
| Dania |
|
1,76% |
Waluty
| Euro |
|
98,15% |
| Gotówka |
|
1,85% |
