ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Portfolio Anleihen ESG (A)/  AT0000A0CWU8  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.3900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.8700EUR +0.40% paying dividend Mixed Fund Worldwide LLB Invest KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - 0.45 1.19 0.18 1.34 1.93 0.81 0.74 0.19 1.08 -0.08 -
2010 0.84 0.64 0.58 0.44 -0.43 0.66 0.39 1.46 -0.47 -0.45 -0.63 -0.40 +2.64%
2011 -0.58 0.53 -0.27 0.36 1.08 -0.41 0.76 0.31 -0.64 0.91 -1.64 1.87 +2.25%
2012 1.64 1.11 0.58 0.12 0.26 -0.53 1.70 1.02 -0.04 0.72 0.52 0.38 +7.71%
2013 -1.22 0.97 0.60 0.98 -0.09 -1.87 0.82 -0.16 0.51 0.63 0.25 -0.46 +0.92%
2014 1.00 0.81 0.15 0.66 0.87 0.49 0.35 0.87 0.14 0.24 0.47 0.05 +6.27%
2015 0.39 0.73 -0.48 -0.07 -0.57 -1.67 0.84 -0.66 -1.24 0.99 0.44 -0.66 -1.99%
2016 -0.28 0.51 1.77 0.19 -0.18 1.07 1.76 0.28 0.00 -1.50 -1.22 0.27 +2.66%
2017 -0.89 1.30 -0.64 0.53 0.25 -0.95 0.62 0.55 -0.58 1.15 -0.39 -0.46 +0.46%
2018 -0.64 -0.07 -0.04 -0.13 0.47 -0.58 0.00 0.14 -1.04 0.34 -0.73 0.07 -2.19%
2019 0.53 0.86 1.36 0.77 -0.06 1.23 1.62 0.85 -1.35 -0.67 -0.11 0.07 +5.18%
2020 1.06 0.06 -7.53 3.41 0.15 1.68 1.66 -0.18 0.58 1.09 0.85 -0.04 +2.41%
2021 0.02 -1.43 0.02 -0.21 -0.12 0.19 1.65 -0.32 -1.33 -0.88 -0.20 -0.23 -2.84%
2022 -1.25 -3.57 -1.97 -1.27 -1.33 -3.41 4.04 -4.01 -3.68 0.24 1.84 -1.97 -15.45%
2023 1.66 -1.09 0.82 0.48 0.40 -0.67 0.63 -0.16 -1.53 0.71 2.47 2.45 +6.26%
2024 -1.02 -0.87 1.18 -0.52 -0.25 0.57 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.50% 3.59% 4.00% 4.94% 4.52%
Коэффициент Шарпа -1.66 -0.51 -0.18 -1.64 -1.31
Лучший месяц +2.45% +2.45% +2.47% +4.04% +4.04%
Худший месяц -1.02% -1.02% -1.53% -4.01% -7.53%
Максимальный убыток -1.57% -1.98% -2.19% -19.04% -19.10%
Outperformance +4.75% - +4.44% +5.50% +5.72%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Portfolio Anleihen ESG (VT) Full reinvestment 120.5900 +2.89% -12.66%
Portfolio Anleihen ESG (A) paying dividend 97.8700 +3.00% -12.57%
Portfolio Anleihen ESG (T) reinvestment 113.1900 +2.92% -12.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.93%
6 месяцев  
+0.94%
1 год  
+3.00%
3 года
  -12.57%
5 лет
  -10.41%
10 лет
  -5.72%
С самого начала  
+20.71%
Год
2023  
+6.26%
2022
  -15.45%
2021
  -2.84%
2020  
+2.41%
2019  
+5.18%
2018
  -2.19%
2017  
+0.46%
2016  
+2.66%
2015
  -1.99%
 

Дивиденды

15.01.2024 1.00 EUR
16.01.2023 1.50 EUR
17.01.2022 1.00 EUR
15.01.2021 0.20 EUR
15.01.2020 0.35 EUR
15.01.2019 0.30 EUR
15.01.2018 0.50 EUR
16.01.2017 1.42 EUR
15.01.2016 1.40 EUR
15.01.2015 1.80 EUR
15.01.2014 2.30 EUR
15.01.2013 2.70 EUR
16.01.2012 3.10 EUR
17.01.2011 3.20 EUR
15.01.2010 2.00 EUR