Portfolio Anleihen ESG (A)/ AT0000A0CWU8 /
NAV2024. 06. 13. | Vált.+0,3900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
97,8700EUR | +0,40% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | 0,45 | 1,19 | 0,18 | 1,34 | 1,93 | 0,81 | 0,74 | 0,19 | 1,08 | -0,08 | - |
2010 | 0,84 | 0,64 | 0,58 | 0,44 | -0,43 | 0,66 | 0,39 | 1,46 | -0,47 | -0,45 | -0,63 | -0,40 | +2,64% |
2011 | -0,58 | 0,53 | -0,27 | 0,36 | 1,08 | -0,41 | 0,76 | 0,31 | -0,64 | 0,91 | -1,64 | 1,87 | +2,25% |
2012 | 1,64 | 1,11 | 0,58 | 0,12 | 0,26 | -0,53 | 1,70 | 1,02 | -0,04 | 0,72 | 0,52 | 0,38 | +7,71% |
2013 | -1,22 | 0,97 | 0,60 | 0,98 | -0,09 | -1,87 | 0,82 | -0,16 | 0,51 | 0,63 | 0,25 | -0,46 | +0,92% |
2014 | 1,00 | 0,81 | 0,15 | 0,66 | 0,87 | 0,49 | 0,35 | 0,87 | 0,14 | 0,24 | 0,47 | 0,05 | +6,27% |
2015 | 0,39 | 0,73 | -0,48 | -0,07 | -0,57 | -1,67 | 0,84 | -0,66 | -1,24 | 0,99 | 0,44 | -0,66 | -1,99% |
2016 | -0,28 | 0,51 | 1,77 | 0,19 | -0,18 | 1,07 | 1,76 | 0,28 | 0,00 | -1,50 | -1,22 | 0,27 | +2,66% |
2017 | -0,89 | 1,30 | -0,64 | 0,53 | 0,25 | -0,95 | 0,62 | 0,55 | -0,58 | 1,15 | -0,39 | -0,46 | +0,46% |
2018 | -0,64 | -0,07 | -0,04 | -0,13 | 0,47 | -0,58 | 0,00 | 0,14 | -1,04 | 0,34 | -0,73 | 0,07 | -2,19% |
2019 | 0,53 | 0,86 | 1,36 | 0,77 | -0,06 | 1,23 | 1,62 | 0,85 | -1,35 | -0,67 | -0,11 | 0,07 | +5,18% |
2020 | 1,06 | 0,06 | -7,53 | 3,41 | 0,15 | 1,68 | 1,66 | -0,18 | 0,58 | 1,09 | 0,85 | -0,04 | +2,41% |
2021 | 0,02 | -1,43 | 0,02 | -0,21 | -0,12 | 0,19 | 1,65 | -0,32 | -1,33 | -0,88 | -0,20 | -0,23 | -2,84% |
2022 | -1,25 | -3,57 | -1,97 | -1,27 | -1,33 | -3,41 | 4,04 | -4,01 | -3,68 | 0,24 | 1,84 | -1,97 | -15,45% |
2023 | 1,66 | -1,09 | 0,82 | 0,48 | 0,40 | -0,67 | 0,63 | -0,16 | -1,53 | 0,71 | 2,47 | 2,45 | +6,26% |
2024 | -1,02 | -0,87 | 1,18 | -0,52 | -0,25 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,50% | 3,59% | 4,00% | 4,94% | 4,52% |
Sharpe ráta | -1,66 | -0,51 | -0,18 | -1,64 | -1,31 |
Legjobb hónap | +2,45% | +2,45% | +2,47% | +4,04% | +4,04% |
Legrosszabb hónap | -1,02% | -1,02% | -1,53% | -4,01% | -7,53% |
Maximális veszteség | -1,57% | -1,98% | -2,19% | -19,04% | -19,10% |
Túlteljesítés | +4,75% | - | +4,44% | +5,50% | +5,72% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Portfolio Anleihen ESG (VT) | Teljes újrabefeketetés | 120,5900 | +2,89% | -12,66% | |
Portfolio Anleihen ESG (A) | Osztalékfizetés | 97,8700 | +3,00% | -12,57% | |
Portfolio Anleihen ESG (T) | Újrabefektetés | 113,1900 | +2,92% | -12,64% |
Teljesítmény
YTD | -0,93% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,94% | ||
1 Év | +3,00% | ||
3 Év | -12,57% | ||
5 Év | -10,41% | ||
10 Év | -5,72% | ||
Kezdettől | +20,71% | ||
Év | |||
2023 | +6,26% | ||
2022 | -15,45% | ||
2021 | -2,84% | ||
2020 | +2,41% | ||
2019 | +5,18% | ||
2018 | -2,19% | ||
2017 | +0,46% | ||
2016 | +2,66% | ||
2015 | -1,99% |
Osztalék
2024. 01. 15. | 1,00 EUR |
2023. 01. 16. | 1,50 EUR |
2022. 01. 17. | 1,00 EUR |
2021. 01. 15. | 0,20 EUR |
2020. 01. 15. | 0,35 EUR |
2019. 01. 15. | 0,30 EUR |
2018. 01. 15. | 0,50 EUR |
2017. 01. 16. | 1,42 EUR |
2016. 01. 15. | 1,40 EUR |
2015. 01. 15. | 1,80 EUR |
2014. 01. 15. | 2,30 EUR |
2013. 01. 15. | 2,70 EUR |
2012. 01. 16. | 3,10 EUR |
2011. 01. 17. | 3,20 EUR |
2010. 01. 15. | 2,00 EUR |