Стоимость чистых активов13.05.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.0100EUR -0.50% paying dividend Bonds Worldwide Polar Capital 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - 2.08 0.21 -2.51 -0.22 -3.23 -
2019 4.95 1.77 2.17 1.11 -2.02 0.87 1.38 -0.32 -0.97 -1.46 2.23 0.65 +10.66%
2020 1.77 -1.07 -10.42 7.75 3.07 3.86 -0.55 0.76 -0.54 2.38 7.01 2.68 +16.62%
2021 -0.89 1.58 0.19 -0.96 -1.98 2.22 -1.76 0.61 -0.71 1.62 -0.30 -0.51 -0.97%
2022 -2.49 -0.95 -0.11 -0.56 -4.11 -4.97 6.68 1.24 -4.34 0.67 2.46 -4.68 -11.20%
2023 3.82 -1.87 -0.95 -4.22 2.81 0.00 0.26 -1.26 0.76 -3.49 3.46 4.37 +3.30%
2024 -0.73 1.89 1.85 -1.56 0.25 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.21% 6.85% 6.73% 8.42% 9.10%
Коэффициент Шарпа 0.14 2.23 0.28 -0.63 -0.19
Лучший месяц +4.37% +4.37% +4.37% +6.68% +7.75%
Худший месяц -1.56% -1.56% -3.49% -4.97% -10.42%
Максимальный убыток -2.69% -2.69% -5.14% -17.81% -19.11%
Outperformance -3.30% - +1.76% +6.56% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Polar Capital Gl.Convertible R I... paying dividend 6.8900 +4.71% -4.29%
Polar Capital Gl.Convertible R A... reinvestment 10.9600 +4.78% -4.28%
Polar Capital Gl.Convertible I I... paying dividend 7.2500 +5.36% -2.86%
Polar Capital Gl.Convertible I A... reinvestment 11.5000 +5.31% -2.79%
Polar Capital Gl.Convertible I A... reinvestment 9.4900 +1.17% -21.18%
Polar Capital Gl.Convertible I A... reinvestment 11.7400 +5.96% -11.40%
Polar Capital Gl.Convertible I I... paying dividend 9.1000 +5.68% -13.10%
Polar Capital Gl.Convertible I A... reinvestment 14.4500 +5.78% -13.06%
Polar Capital Gl.Convertible I I... paying dividend 8.4300 +6.36% -2.89%
Polar Capital Gl.Convertible I A... reinvestment 13.3700 +6.36% -2.83%
Polar Capital Gl.Convertible R I... paying dividend 8.6600 +5.29% -14.38%
Polar Capital Gl.Convertible R A... reinvestment 13.7700 +5.28% -14.37%
Polar Capital Gl.Convertible R I... paying dividend 8.0100 +5.70% -4.44%
Polar Capital Gl.Convertible R A... reinvestment 12.7400 +5.81% -4.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.67%
6 месяцев  
+9.06%
1 год  
+5.70%
3 года
  -4.44%
5 лет  
+10.73%
10 лет     -
С самого начала  
+12.93%
Год
2023  
+3.30%
2022
  -11.20%
2021
  -0.97%
2020  
+16.62%
2019  
+10.66%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.12 EUR
02.01.2024 0.12 EUR
02.10.2023 0.12 EUR
03.07.2023 0.12 EUR
03.04.2023 0.12 EUR
03.01.2023 0.13 EUR
03.10.2022 0.11 EUR
01.07.2022 0.10 EUR
01.04.2022 0.10 EUR
04.01.2022 0.10 EUR
01.10.2021 0.10 EUR
01.07.2021 0.10 EUR
01.04.2021 0.10 EUR
04.01.2021 0.11 EUR
01.10.2020 0.10 EUR
01.07.2020 0.10 EUR
01.04.2020 0.08 EUR
02.01.2020 0.09 EUR
01.10.2019 0.10 EUR
01.07.2019 0.10 EUR
01.04.2019 0.09 EUR
02.01.2019 0.09 EUR
01.10.2018 0.10 EUR