ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Polar Capital Funds Japan Value S CHF H/  IE00BKPWG137  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.0749 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
17.0855CHF +0.44% paying dividend Equity Mixed Sectors Polar Capital ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - 5.54 3.77 2.79 -
2020 -3.29 -11.97 -14.24 4.83 5.41 -3.78 -7.21 9.35 2.36 -3.49 5.60 5.41 -13.39%
2021 1.87 4.73 6.57 -2.99 2.12 2.41 -1.55 1.15 3.30 -1.24 -5.47 3.07 +14.17%
2022 -1.15 1.09 0.47 -0.69 1.52 1.96 3.34 1.06 -2.92 2.75 2.36 0.18 +10.25%
2023 2.78 2.70 0.62 3.97 2.45 5.65 2.22 1.10 2.89 -2.20 4.23 0.58 +30.29%
2024 5.99 3.41 2.24 1.84 -2.39 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.35% 11.69% 12.16% 13.37% -%
Коэффициент Шарпа 2.67 2.03 1.90 1.09 -
Лучший месяц +5.99% +5.99% +5.99% +5.99% +9.35%
Худший месяц -2.39% -2.39% -2.39% -5.47% -14.24%
Максимальный убыток -3.81% -3.81% -6.39% -13.94% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Polar Capital Funds Japan Value ... paying dividend 17.0855 +26.94% +65.98%
Polar Capital Funds Japan Value ... paying dividend 422.8102 +24.92% +65.02%
Polar Capital Funds Japan Value ... paying dividend 5.4220 +30.91% +76.30%
Polar Capital Funds Japan Value ... paying dividend 3.6063 +28.68% +67.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.39%
6 месяцев  
+12.84%
1 год  
+26.94%
3 года  
+65.98%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+75.71%
Год
2023  
+30.29%
2022  
+10.25%
2021  
+14.17%
2020
  -13.39%
 

Дивиденды

04.01.2024 0.21 CHF
03.04.2023 0.19 CHF