RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund Z Class USD Income/  IE00BPBG3V34  /

Fonds
NAV2024. 05. 02. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,1800USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - -0,23 0,39 0,51 0,16 0,47 0,34 0,26 -
2017 0,19 0,25 0,28 0,26 -0,01 0,47 -0,02 0,21 0,32 0,49 0,19 0,04 +2,70%
2018 0,20 0,38 -0,09 0,48 0,04 0,32 0,34 0,15 0,42 0,26 -0,05 -0,33 +2,13%
2019 0,47 0,43 0,26 0,42 0,01 0,17 0,59 -0,06 0,32 0,16 0,31 0,24 +3,34%
2020 0,60 0,38 -2,55 1,68 0,75 0,91 0,20 0,19 0,11 0,19 -0,02 0,19 +2,62%
2021 0,27 -0,02 0,09 0,09 0,08 -0,01 -0,02 0,07 0,10 -0,30 -0,10 0,19 +0,42%
2022 -0,01 -0,29 -0,49 -0,07 0,12 -0,42 -0,13 0,67 0,11 -0,08 0,26 0,77 +0,46%
2023 0,42 0,63 -0,05 0,54 0,65 0,54 0,64 0,53 0,72 0,46 0,53 0,55 +6,34%
2024 0,64 0,53 0,62 0,49 0,10 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,70% 0,70% 0,73% 0,83% 1,01%
Sharpe ráta 5,21 4,85 4,56 -0,94 -1,04
Legjobb hónap +0,64% +0,64% +0,72% +0,77% +1,68%
Legrosszabb hónap +0,10% +0,10% +0,10% -0,49% -2,55%
Maximális veszteség -0,05% -0,06% -0,10% -1,59% -3,44%
Túlteljesítés +4,80% - -0,54% +0,35% -0,43%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,1800 +7,14% +9,40%
PIMCO US Short-Term Fd.Inst.EUR ... Újrabefektetés 10,4700 +4,80% +2,75%
PIMCO US Short-Term Fd.Inst.USD Újrabefektetés 12,3000 +6,59% +7,89%
PIMCO US Short-Term Fd.Inv.USD Újrabefektetés 11,8800 +6,26% +6,74%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,1300 +5,83% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 11,2600 +6,43% +7,34%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,1200 +6,55% +7,85%
PIMCO US Short-Term Fd.E USD Újrabefektetés 11,8400 +6,19% +6,67%
PIMCO US Short-Term Fd.E EUR H Újrabefektetés 10,0400 +4,37% +1,52%

Teljesítmény

YTD  
+2,41%
6 Hónap  
+3,52%
1 Év  
+7,14%
3 Év  
+9,40%
5 Év  
+14,70%
Kezdettől  
+25,41%
Év
2023  
+6,34%
2022  
+0,46%
2021  
+0,42%
2020  
+2,62%
2019  
+3,34%
2018  
+2,13%
2017  
+2,70%
 

Osztalék

2024. 04. 29. 0,05 USD
2024. 03. 27. 0,04 USD
2024. 02. 28. 0,04 USD
2024. 01. 30. 0,05 USD
2023. 12. 28. 0,05 USD
2023. 11. 29. 0,04 USD
2023. 10. 30. 0,05 USD
2023. 09. 28. 0,04 USD
2023. 08. 30. 0,04 USD
2023. 07. 28. 0,04 USD
2023. 06. 29. 0,04 USD
2023. 05. 25. 0,04 USD
2023. 04. 27. 0,03 USD
2023. 03. 30. 0,03 USD
2023. 02. 27. 0,03 USD
2023. 01. 30. 0,03 USD
2022. 12. 29. 0,03 USD
2022. 11. 29. 0,03 USD
2022. 10. 28. 0,02 USD
2022. 09. 29. 0,02 USD
2022. 08. 26. 0,02 USD
2022. 07. 28. 0,02 USD
2022. 06. 29. 0,02 USD
2022. 05. 25. 0,01 USD
2022. 04. 28. 0,01 USD
2022. 03. 30. 0,01 USD
2022. 02. 25. 0,01 USD
2022. 01. 27. 0,01 USD
2021. 12. 29. 0,01 USD
2021. 11. 29. 0,01 USD
2021. 10. 28. 0,01 USD
2021. 09. 29. 0,01 USD
2021. 08. 27. 0,01 USD
2021. 07. 29. 0,01 USD
2021. 06. 29. 0,01 USD
2021. 05. 27. 0,01 USD
2021. 04. 29. 0,01 USD
2021. 03. 30. 0,01 USD
2021. 02. 25. 0,01 USD
2021. 01. 28. 0,01 USD
2020. 12. 30. 0,01 USD
2020. 11. 27. 0,01 USD
2020. 10. 29. 0,01 USD
2020. 09. 29. 0,01 USD
2020. 08. 27. 0,01 USD
2020. 07. 30. 0,01 USD
2020. 06. 29. 0,01 USD
2020. 05. 28. 0,02 USD
2020. 04. 29. 0,02 USD
2020. 03. 30. 0,02 USD
2020. 02. 27. 0,02 USD
2020. 01. 30. 0,02 USD
2019. 12. 30. 0,02 USD
2019. 11. 27. 0,02 USD
2019. 10. 30. 0,03 USD
2019. 09. 27. 0,02 USD
2019. 08. 29. 0,02 USD
2019. 07. 30. 0,03 USD
2019. 06. 27. 0,03 USD
2019. 05. 29. 0,03 USD
2019. 04. 29. 0,03 USD
2019. 03. 28. 0,03 USD
2019. 02. 27. 0,02 USD
2019. 01. 30. 0,03 USD
2018. 12. 28. 0,03 USD
2018. 11. 29. 0,03 USD
2018. 10. 30. 0,03 USD
2018. 09. 27. 0,02 USD
2018. 08. 30. 0,02 USD
2018. 07. 30. 0,02 USD
2018. 06. 28. 0,02 USD
2018. 05. 29. 0,02 USD
2018. 04. 27. 0,02 USD
2018. 03. 28. 0,02 USD
2018. 02. 27. 0,02 USD
2018. 01. 30. 0,02 USD
2017. 12. 28. 0,01 USD
2017. 11. 29. 0,02 USD
2017. 10. 30. 0,02 USD
2017. 09. 28. 0,01 USD
2017. 08. 30. 0,02 USD
2017. 07. 28. 0,02 USD
2017. 06. 29. 0,02 USD
2017. 05. 30. 0,02 USD
2017. 04. 27. 0,02 USD
2017. 03. 30. 0,02 USD
2017. 02. 27. 0,02 USD
2017. 01. 30. 0,02 USD
2016. 12. 29. 0,02 USD
2016. 11. 29. 0,02 USD
2016. 10. 28. 0,02 USD
2016. 09. 29. 0,02 USD
2016. 08. 31. 0,02 USD
2016. 07. 28. 0,02 USD
2016. 06. 29. 0,03 USD
2016. 05. 27. 0,02 USD