ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.HKD/  IE00B84FQ080  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.0000HKD +0.33% paying dividend Bonds Worldwide PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - 0.82 1.05 0.21 0.51 1.40 -0.59 -0.25 -0.21 0.37 -
2018 -0.98 -0.80 0.63 -0.87 0.26 -0.23 0.18 0.35 -1.07 -0.42 -0.04 1.21 -1.80%
2019 1.54 0.16 1.39 0.20 1.57 0.78 0.11 2.79 -0.43 0.45 -0.64 -0.60 +7.50%
2020 1.89 1.73 -2.28 2.24 0.58 1.17 1.40 -0.22 0.00 -0.45 1.18 0.27 +7.68%
2021 -0.64 -1.87 -0.84 0.94 0.25 0.75 0.94 -0.12 -0.65 -0.56 0.17 0.08 -1.57%
2022 -1.97 -1.42 -3.27 -4.02 0.19 -2.61 2.37 -2.87 -4.53 -2.05 3.29 -0.06 -15.97%
2023 3.71 -2.38 1.88 0.64 -1.23 -0.38 -0.23 -0.12 -2.63 -1.97 4.38 3.96 +5.43%
2024 0.09 -1.14 1.01 -2.48 1.97 0.78 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.70% 5.91% 6.60% 6.45% 5.81%
Коэффициент Шарпа -0.59 0.35 -0.09 -1.18 -0.77
Лучший месяц +3.96% +3.96% +4.38% +4.38% +4.38%
Худший месяц -2.48% -2.48% -2.63% -4.53% -4.53%
Максимальный убыток -3.22% -3.22% -6.31% -20.49% -20.61%
Outperformance +4.40% - +2.82% +7.72% -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 28.4500 +3.34% +1.39%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 15.2700 +3.97% -10.23%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 27.7800 +3.77% -10.65%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 29.8300 +4.12% -9.74%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 8.3100 +3.66% -11.22%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 9.3900 -0.53% -18.56%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 12.7000 +2.42% -11.56%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 11.1600 +1.82% -15.71%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 12.9500 +3.77% -11.18%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 37.3500 +1.49% -13.96%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 7.7600 +1.43% -16.80%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 8.2600 -1.08% -19.88%
PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.H... paying dividend 9.0000 +3.11% -11.13%
PIMCO Total Return Bd.Fd.R EUR H reinvestment 9.5200 +2.15% -15.08%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CA... paying dividend 8.6700 +3.47% -10.58%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 9.9500 +1.88% -
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 9.2300 +4.11% -9.79%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 8.7000 +1.16% -17.46%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 10.2800 +3.11% -12.44%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 30.8700 +4.33% -9.29%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 20.0600 +2.35% -14.46%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 15.0700 +4.35% -9.27%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 28.2000 +3.94% -10.25%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 18.7500 +2.01% -15.31%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 9.8300 -0.10% -17.60%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 9.7500 +3.83% -
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 11.4400 +3.38% -11.76%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 26.2000 +3.39% -11.70%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 11.6600 +2.33% -14.52%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 17.0400 +1.43% -16.72%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.17%
6 месяцев  
+2.84%
1 год  
+3.11%
3 года
  -11.13%
5 лет
  -3.55%
10 лет     -
С самого начала  
+3.18%
Год
2023  
+5.43%
2022
  -15.97%
2021
  -1.57%
2020  
+7.68%
2019  
+7.50%
2018
  -1.80%
 

Дивиденды

30.05.2024 0.02 HKD
29.04.2024 0.03 HKD
27.03.2024 0.02 HKD
28.02.2024 0.02 HKD
30.01.2024 0.02 HKD
28.12.2023 0.02 HKD
29.11.2023 0.02 HKD
30.10.2023 0.02 HKD
28.09.2023 0.02 HKD
30.08.2023 0.02 HKD
28.07.2023 0.02 HKD
29.06.2023 0.03 HKD
25.05.2023 0.02 HKD
27.04.2023 0.02 HKD
30.03.2023 0.02 HKD
27.02.2023 0.01 HKD
30.01.2023 0.02 HKD
29.12.2022 0.01 HKD
29.11.2022 0.01 HKD
28.10.2022 0.01 HKD
29.09.2022 0.01 HKD
26.08.2022 0.01 HKD
28.07.2022 0.01 HKD
29.06.2022 0.01 HKD
25.05.2022 0.01 HKD
28.04.2022 0.01 HKD
30.03.2022 0.01 HKD
25.02.2022 0.01 HKD
27.01.2022 0.01 HKD
29.12.2021 0.01 HKD
29.11.2021 0.01 HKD
28.10.2021 0.01 HKD
29.09.2021 0.01 HKD
27.08.2021 0.01 HKD
29.07.2021 0.01 HKD
29.06.2021 0.01 HKD
27.05.2021 0.01 HKD
29.04.2021 0.01 HKD
30.03.2021 0.01 HKD
25.02.2021 0.01 HKD
28.01.2021 0.01 HKD
30.12.2020 0.01 HKD
27.11.2020 0.01 HKD
29.10.2020 0.01 HKD
29.09.2020 0.01 HKD
27.08.2020 0.01 HKD
30.07.2020 0.01 HKD
29.06.2020 0.02 HKD
28.05.2020 0.01 HKD
29.04.2020 0.01 HKD
30.03.2020 0.02 HKD
27.02.2020 0.01 HKD
30.01.2020 0.01 HKD
30.12.2019 0.02 HKD
27.11.2019 0.01 HKD
30.10.2019 0.02 HKD
27.09.2019 0.01 HKD
29.08.2019 0.01 HKD
30.07.2019 0.02 HKD
27.06.2019 0.02 HKD
29.05.2019 0.02 HKD
29.04.2019 0.02 HKD
28.03.2019 0.02 HKD
27.02.2019 0.02 HKD
30.01.2019 0.02 HKD
28.12.2018 0.02 HKD
29.11.2018 0.02 HKD
30.10.2018 0.02 HKD
27.09.2018 0.01 HKD
30.08.2018 0.01 HKD
30.07.2018 0.02 HKD
28.06.2018 0.02 HKD
29.05.2018 0.02 HKD
27.04.2018 0.01 HKD
28.03.2018 0.01 HKD
27.02.2018 0.01 HKD
30.01.2018 0.01 HKD
28.12.2017 0.01 HKD
29.11.2017 0.01 HKD
30.10.2017 0.01 HKD
28.09.2017 0.01 HKD
30.08.2017 0.01 HKD
28.07.2017 0.01 HKD
29.06.2017 0.01 HKD
30.05.2017 0.01 HKD
27.04.2017 0.01 HKD
30.03.2017 0.01 HKD