RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation/  IE00B11XZB05  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,9500EUR -0,24% Újrabefektetés Kötvények Világszerte PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - -0,16 -0,39 -0,39 1,18 1,17 0,46 0,31 0,92 -1,14 -
2007 -0,46 1,54 -0,08 0,08 -1,59 -0,46 1,16 1,00 1,59 1,04 2,22 0,22 +6,37%
2008 3,10 0,56 -0,42 0,35 -0,63 -0,49 0,35 1,19 -2,84 -1,28 1,88 3,26 +4,97%
2009 0,89 -1,02 1,79 1,35 2,13 0,78 1,75 1,46 1,32 0,74 0,74 -0,73 +11,74%
2010 1,41 0,48 0,66 0,72 -0,12 1,43 1,47 1,39 0,57 1,02 -1,63 -0,97 +6,58%
2011 0,29 0,35 0,34 1,54 0,51 -0,17 0,84 -0,50 -1,73 0,51 -0,96 1,54 +2,54%
2012 2,53 0,38 -0,11 1,20 0,59 0,43 1,50 0,21 0,74 0,21 0,42 -0,05 +8,32%
2013 -0,57 0,42 0,10 1,04 -2,21 -2,47 0,32 -1,02 1,57 0,86 -0,05 -1,06 -3,12%
2014 1,13 0,58 -0,84 0,80 1,32 0,16 -0,73 0,73 -1,14 0,74 0,73 -0,41 +3,05%
2015 2,50 -0,76 0,26 -0,66 -0,31 -1,03 0,73 -0,83 -0,57 0,58 -0,10 -0,37 -0,62%
2016 0,52 -0,26 1,25 0,46 0,10 0,92 0,97 -0,20 -0,10 -0,61 -2,39 0,16 +0,78%
2017 0,47 0,47 -0,15 0,62 0,61 -0,10 0,31 0,97 -0,50 -0,35 -0,51 0,15 +1,97%
2018 -1,22 -0,98 0,10 -1,20 0,05 -0,47 0,00 0,00 -0,95 -0,85 -0,05 0,86 -4,63%
2019 1,01 -0,11 1,06 0,00 1,36 0,93 -0,41 2,52 -0,70 0,15 -0,60 -0,41 +4,86%
2020 1,99 1,20 -2,12 2,02 0,59 1,03 1,31 -0,29 -0,05 -0,53 1,16 0,10 +6,52%
2021 -0,76 -1,93 -1,18 0,99 0,25 0,64 0,83 -0,24 -0,82 -0,49 -0,15 -0,15 -3,01%
2022 -2,07 -1,71 -3,48 -4,46 0,11 -2,88 2,11 -3,08 -4,85 -2,18 3,60 -0,30 -17,89%
2023 2,88 -2,68 1,68 0,47 -1,23 -0,65 0,18 -0,90 -2,71 -1,98 4,36 3,75 +2,88%
2024 -0,12 -1,46 0,89 -2,47 2,11 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,69% 5,95% 6,49% 6,37% 5,77%
Sharpe ráta -1,19 0,58 -0,54 -1,52 -1,09
Legjobb hónap +3,75% +4,36% +4,36% +4,36% +4,36%
Legrosszabb hónap -2,47% -2,47% -2,71% -4,85% -4,85%
Maximális veszteség -3,66% -3,66% -7,10% -24,19% -24,95%
Túlteljesítés +7,07% - +5,69% +0,68% -5,45%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 28,1800 +2,70% +1,48%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 15,1700 +2,88% -10,08%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 27,6000 +2,72% -10,48%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 29,6300 +3,06% -9,58%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 8,2600 +2,67% -10,97%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,3600 -1,58% -18,18%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 12,6200 +1,37% -11,38%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 11,1000 +0,73% -15,46%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 12,8600 +2,63% -11,00%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 37,1600 +0,46% -13,70%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 7,7200 +0,27% -16,55%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,2300 -2,14% -19,63%
PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.H... Osztalékfizetés 8,9500 +1,92% -11,21%
PIMCO Total Return Bd.Fd.R EUR H Újrabefektetés 9,4600 +0,96% -14,93%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CA... Osztalékfizetés 8,6100 +2,28% -10,43%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,8900 +0,77% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,1700 +3,10% -9,64%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,6500 0,00% -17,30%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 10,2100 +2,00% -12,36%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 30,6500 +3,23% -9,13%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 19,9400 +1,22% -14,27%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 14,9600 +3,24% -9,17%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 28,0100 +2,86% -10,08%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 18,6400 +0,87% -15,16%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,7800 -1,31% -17,40%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,6900 +2,77% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,3700 +2,29% -11,59%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 26,0300 +2,28% -11,58%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,6000 +1,29% -14,21%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 16,9500 +0,30% -16,54%

Teljesítmény

YTD
  -1,11%
6 Hónap  
+3,54%
1 Év  
+0,30%
3 Év
  -16,54%
5 Év
  -11,58%
10 Év
  -11,40%
Kezdettől  
+32,53%
Év
2023  
+2,88%
2022
  -17,89%
2021
  -3,01%
2020  
+6,52%
2019  
+4,86%
2018
  -4,63%
2017  
+1,97%
2016  
+0,78%
2015
  -0,62%