RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation/  IE00B0105X63  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18,5700EUR +0,32% Újrabefektetés Kötvények Világszerte PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - 0,99 1,66 1,04 2,35 0,22 -
2008 3,23 0,56 -0,41 0,42 -0,55 -0,49 0,35 1,32 -2,88 -1,13 1,86 3,37 +5,60%
2009 0,95 -1,08 1,90 1,40 2,11 0,84 1,85 1,51 1,36 0,73 0,79 -0,66 +12,30%
2010 1,45 0,54 0,71 0,77 -0,12 1,52 1,56 1,36 0,67 1,00 -1,54 -0,89 +7,20%
2011 0,28 0,39 0,39 1,56 0,60 -0,11 0,82 -0,38 -1,74 0,61 -0,94 1,61 +3,10%
2012 2,57 0,43 -0,11 1,22 0,68 0,47 1,56 0,26 0,77 0,25 0,45 0,00 +8,87%
2013 -0,50 0,45 0,15 1,05 -2,14 -2,39 0,31 -0,93 1,57 0,93 0,00 -1,02 -2,56%
2014 1,14 0,66 -0,81 0,82 1,37 0,20 -0,65 0,80 -1,10 0,76 0,75 -0,35 +3,61%
2015 2,54 -0,68 0,29 -0,63 -0,25 -1,03 0,80 -0,74 -0,55 0,60 -0,05 -0,30 -0,05%
2016 0,55 -0,25 1,34 0,49 0,20 0,93 1,01 -0,14 -0,05 -0,57 -2,36 0,25 +1,35%
2017 0,44 0,59 -0,15 0,63 0,68 0,00 0,34 0,96 -0,43 -0,33 -0,43 0,19 +2,51%
2018 -1,15 -0,97 0,15 -1,13 0,10 -0,44 0,05 0,05 -0,89 -0,80 0,00 0,86 -4,12%
2019 1,05 -0,05 1,14 0,05 1,42 0,92 -0,33 2,54 -0,66 0,24 -0,56 -0,38 +5,45%
2020 2,04 1,26 -2,11 2,06 0,69 1,05 1,36 -0,22 0,00 -0,54 1,21 0,18 +7,12%
2021 -0,71 -1,92 -1,09 1,01 0,32 0,68 0,86 -0,22 -0,76 -0,45 -0,09 -0,09 -2,48%
2022 -2,04 -1,62 -3,49 -4,35 0,15 -2,85 2,15 -3,03 -4,82 -2,11 3,64 -0,27 -17,44%
2023 2,97 -2,67 1,76 0,49 -1,18 -0,60 0,22 -0,87 -2,64 -1,98 4,44 3,81 +3,47%
2024 -0,05 -1,44 0,97 -2,46 1,75 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,64% 5,94% 6,46% 6,36% 5,75%
Sharpe ráta -1,22 0,21 -0,45 -1,47 -1,04
Legjobb hónap +3,81% +4,44% +4,44% +4,44% +4,44%
Legrosszabb hónap -2,46% -2,46% -2,64% -4,82% -4,82%
Maximális veszteség -3,60% -3,60% -6,77% -23,27% -23,78%
Túlteljesítés +0,29% - -1,40% +3,02% +3,41%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 28,1500 +1,33% +1,88%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 15,1200 +2,81% -10,62%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 27,5100 +2,65% -11,06%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 29,5400 +3,00% -10,13%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 8,2300 +2,54% -11,56%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,3100 -1,69% -18,83%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 12,5800 +1,37% -11,90%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 11,0500 +0,64% -16,10%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 12,8200 +2,56% -11,59%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 37,0100 +0,41% -14,29%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 7,6900 +0,26% -17,13%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,1900 -2,27% -20,18%
PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.H... Osztalékfizetés 8,9300 +2,20% -11,33%
PIMCO Total Return Bd.Fd.R EUR H Újrabefektetés 9,4300 +0,96% -15,43%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CA... Osztalékfizetés 8,5800 +2,28% -11,00%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,8600 +0,86% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,1400 +2,99% -10,18%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,6200 0,00% -17,83%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 10,1800 +1,90% -12,92%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 30,5600 +3,17% -9,69%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 19,8700 +1,22% -14,79%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 14,9200 +3,17% -9,67%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 27,9200 +2,80% -10,66%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 18,5700 +0,87% -15,71%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,7400 -1,32% -17,94%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,6600 +2,66% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,3300 +2,20% -12,16%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 25,9500 +2,25% -12,09%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,5500 +1,19% -14,87%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 16,8800 +0,30% -17,09%

Teljesítmény

YTD
  -1,28%
6 Hónap  
+2,48%
1 Év  
+0,87%
3 Év
  -15,71%
5 Év
  -10,38%
10 Év
  -6,92%
Kezdettől  
+43,40%
Év
2023  
+3,47%
2022
  -17,44%
2021
  -2,48%
2020  
+7,12%
2019  
+5,45%
2018
  -4,12%
2017  
+2,51%
2016  
+1,35%
2015
  -0,05%