RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund Institutional USD Income/  IE0002459976  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,9200USD +0,34% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - 1,14 1,89 1,12 2,44 0,31 -
2008 3,28 0,56 -0,49 0,29 -0,64 -0,63 0,29 1,02 -2,77 -0,97 1,73 3,46 +5,07%
2009 0,80 -1,08 1,91 1,44 2,20 0,80 1,88 1,57 1,38 0,80 0,80 -0,64 +12,47%
2010 1,40 0,59 0,70 0,85 -0,13 1,52 1,61 1,39 0,65 1,06 -1,48 -0,89 +7,47%
2011 0,32 0,38 0,38 1,59 0,56 -0,20 0,81 -0,50 -1,69 0,51 -0,89 1,66 +2,92%
2012 2,61 0,50 -0,11 1,30 0,67 0,52 1,64 0,30 0,81 0,30 0,59 -0,06 +9,42%
2013 -0,47 0,54 0,19 1,13 -2,12 -2,30 0,37 -0,86 1,62 0,92 0,06 -1,03 -2,01%
2014 1,24 0,67 -0,71 0,80 1,40 0,22 -0,60 0,85 -1,05 0,79 0,79 -0,25 +4,18%
2015 2,48 -0,65 0,40 -0,53 -0,24 -0,93 0,85 -0,66 -0,51 0,67 0,00 -0,11 +0,73%
2016 0,67 -0,24 1,47 0,60 0,30 1,10 1,13 0,00 0,13 -0,36 -2,14 0,42 +3,08%
2017 0,73 0,67 0,04 0,79 0,90 0,19 0,48 1,25 -0,24 -0,18 -0,18 0,44 +4,98%
2018 -1,01 -0,72 0,42 -0,85 0,37 -0,17 0,31 0,31 -0,64 -0,56 0,25 1,26 -1,06%
2019 1,36 0,18 1,37 0,36 1,74 1,19 0,00 2,77 -0,38 0,52 -0,40 -0,06 +8,95%
2020 2,27 1,43 -1,58 2,18 0,79 1,16 1,50 -0,16 0,09 -0,38 1,32 0,27 +9,17%
2021 -0,60 -1,81 -0,99 1,14 0,39 0,76 0,95 -0,11 -0,67 -0,39 0,06 0,08 -1,24%
2022 -1,92 -1,55 -3,36 -4,13 0,32 -2,60 2,35 -2,74 -4,50 -1,93 3,94 0,03 -15,27%
2023 3,27 -2,44 2,03 0,67 -0,86 -0,41 0,41 -0,61 -2,47 -1,83 4,65 4,04 +6,29%
2024 0,13 -1,26 1,05 -2,27 1,98 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,56% 5,90% 6,49% 6,36% 5,75%
Sharpe ráta -0,86 0,61 -0,09 -1,12 -0,65
Legjobb hónap +4,04% +4,65% +4,65% +4,65% +4,65%
Legrosszabb hónap -2,27% -2,27% -2,47% -4,50% -4,50%
Maximális veszteség -3,13% -3,13% -6,16% -20,36% -20,36%
Túlteljesítés +5,12% - +0,18% +9,98% +11,77%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 28,1500 +1,33% +1,88%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 15,1200 +2,81% -10,62%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 27,5100 +2,65% -11,06%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 29,5400 +3,00% -10,13%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 8,2300 +2,54% -11,56%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,3100 -1,69% -18,83%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 12,5800 +1,37% -11,90%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 11,0500 +0,64% -16,10%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 12,8200 +2,56% -11,59%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 37,0100 +0,41% -14,29%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 7,6900 +0,26% -17,13%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,1900 -2,27% -20,18%
PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.H... Osztalékfizetés 8,9300 +2,20% -11,33%
PIMCO Total Return Bd.Fd.R EUR H Újrabefektetés 9,4300 +0,96% -15,43%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CA... Osztalékfizetés 8,5800 +2,28% -11,00%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,8600 +0,86% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,1400 +2,99% -10,18%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,6200 0,00% -17,83%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 10,1800 +1,90% -12,92%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 30,5600 +3,17% -9,69%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 19,8700 +1,22% -14,79%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 14,9200 +3,17% -9,67%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 27,9200 +2,80% -10,66%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 18,5700 +0,87% -15,71%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,7400 -1,32% -17,94%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,6600 +2,66% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,3300 +2,20% -12,16%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 25,9500 +2,25% -12,09%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,5500 +1,19% -14,87%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 16,8800 +0,30% -17,09%

Teljesítmény

YTD
  -0,42%
6 Hónap  
+3,60%
1 Év  
+3,17%
3 Év
  -9,67%
5 Év  
+0,24%
10 Év  
+14,73%
Kezdettől  
+79,97%
Év
2023  
+6,29%
2022
  -15,27%
2021
  -1,24%
2020  
+9,17%
2019  
+8,95%
2018
  -1,06%
2017  
+4,98%
2016  
+3,08%
2015  
+0,73%
 

Osztalék

2024. 03. 27. 0,12 USD
2023. 12. 28. 0,12 USD
2023. 09. 28. 0,13 USD
2023. 06. 29. 0,13 USD
2023. 03. 30. 0,11 USD
2022. 12. 29. 0,10 USD
2022. 09. 29. 0,08 USD
2022. 06. 29. 0,09 USD
2022. 03. 30. 0,09 USD
2021. 12. 29. 0,08 USD
2021. 09. 29. 0,09 USD
2021. 06. 29. 0,09 USD
2021. 03. 30. 0,08 USD
2020. 12. 30. 0,09 USD
2020. 09. 29. 0,09 USD
2020. 06. 29. 0,11 USD
2020. 03. 30. 0,11 USD
2019. 12. 30. 0,12 USD
2019. 09. 27. 0,12 USD
2019. 06. 27. 0,13 USD
2019. 03. 28. 0,13 USD
2018. 12. 28. 0,12 USD
2018. 09. 27. 0,11 USD
2018. 06. 28. 0,11 USD
2018. 03. 28. 0,09 USD
2017. 12. 28. 0,09 USD
2017. 09. 28. 0,09 USD
2017. 06. 29. 0,10 USD
2017. 03. 30. 0,10 USD
2016. 12. 29. 0,10 USD
2016. 09. 29. 0,11 USD
2016. 06. 29. 0,12 USD
2016. 03. 30. 0,08 USD
2015. 12. 30. 0,09 USD
2015. 09. 29. 0,13 USD
2015. 06. 29. 0,09 USD
2015. 03. 30. 0,04 USD
2014. 12. 30. 0,07 USD
2014. 09. 29. 0,08 USD
2014. 06. 27. 0,10 USD
2014. 03. 28. 0,07 USD
2013. 12. 30. 0,08 USD
2013. 09. 27. 0,08 USD
2013. 06. 27. 0,10 USD
2013. 03. 27. 0,07 USD
2012. 12. 28. 0,08 USD
2012. 09. 27. 0,08 USD
2012. 06. 28. 0,10 USD
2012. 03. 29. 0,09 USD
2011. 12. 29. 0,11 USD
2011. 09. 29. 0,10 USD
2011. 06. 29. 0,11 USD
2011. 03. 30. 0,10 USD
2010. 12. 29. 0,10 USD
2010. 09. 29. 0,10 USD
2010. 06. 29. 0,06 USD
2010. 03. 30. 0,11 USD
2009. 12. 15. 0,10 USD
2009. 09. 22. 0,15 USD
2009. 06. 16. 0,16 USD
2009. 03. 18. 0,15 USD
2008. 12. 15. 0,14 USD
2008. 09. 15. 0,13 USD
2008. 06. 16. 0,14 USD
2008. 03. 18. 0,17 USD
2007. 12. 17. 0,17 USD
2007. 09. 17. 0,17 USD