RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation/  IE0009725304  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.-0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
28,4500EUR -0,77% Újrabefektetés Kötvények Világszerte PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2002 - - - - - - 1,59 2,06 0,28 -0,21 -0,49 -3,08 -
2003 -2,24 1,03 -1,24 -1,19 -3,45 2,25 -1,75 3,32 -3,14 -0,46 -2,87 -3,91 -13,08%
2004 2,24 0,98 1,85 0,24 -2,37 0,89 1,92 1,02 -1,87 -1,43 -4,82 -1,44 -2,99%
2005 4,63 -2,21 1,84 2,14 5,72 2,44 -1,12 0,08 0,98 -1,26 3,01 0,95 +18,25%
2006 -2,68 2,08 -2,41 -3,87 -2,12 0,40 1,70 1,12 1,79 -0,18 -2,57 -0,33 -7,07%
2007 1,25 0,07 -0,62 -2,21 0,04 -0,68 0,02 1,59 -2,37 -0,54 0,93 0,75 -1,84%
2008 1,93 -1,94 -4,69 2,09 -0,51 -1,89 1,17 7,11 1,85 9,63 0,07 -4,01 +10,34%
2009 9,43 -0,20 -2,50 1,62 -4,32 1,74 0,82 0,34 -0,47 -0,14 -0,95 3,98 +9,07%
2010 4,69 2,46 1,54 2,61 7,68 2,19 -4,46 3,93 -6,27 -0,69 5,17 -3,87 +14,92%
2011 -1,84 -0,35 -2,29 -2,82 3,71 -1,01 1,75 -0,71 5,49 -4,86 4,34 5,41 +6,32%
2012 1,84 -1,70 0,38 1,88 7,76 -2,06 4,75 -2,00 -1,22 -0,39 0,15 -1,29 +7,89%
2013 -3,36 4,40 1,99 -1,51 -0,40 -2,58 -1,73 -0,21 -0,99 0,52 -0,10 -2,19 -6,21%
2014 3,47 -1,70 -0,52 0,26 3,00 -0,10 1,64 2,47 3,14 1,67 1,31 2,73 +18,63%
2015 9,90 -0,04 4,88 -4,69 2,01 -2,57 1,73 -2,07 -0,12 1,74 4,56 -2,88 +12,20%
2016 1,08 -0,63 -3,23 0,08 3,18 1,32 0,47 0,43 -0,78 2,09 1,12 1,07 +6,22%
2017 -1,74 2,38 -0,60 -0,98 -2,29 -1,25 -2,77 0,41 0,28 1,33 -2,51 -0,25 -7,82%
2018 -4,55 1,33 -0,38 0,89 3,92 -0,20 0,08 0,89 -0,48 1,98 0,32 0,28 +3,93%
2019 0,99 0,94 2,82 0,53 2,32 -0,95 2,25 3,90 0,63 -1,76 0,81 -1,85 +10,96%
2020 3,62 2,33 -1,54 2,42 -0,80 0,20 -3,58 -1,28 2,07 0,24 -1,34 -1,95 +0,14%
2021 0,11 -1,70 2,27 -1,27 -0,79 3,49 0,94 0,38 1,17 -0,24 2,82 -0,93 +6,28%
2022 -0,50 -1,74 -2,42 1,08 -1,21 -0,18 4,95 -1,40 -1,97 -2,80 -0,21 -3,46 -9,68%
2023 1,48 -0,07 -0,44 -0,92 2,62 -2,66 -0,67 0,97 -0,04 -1,62 1,39 2,74 +2,66%
2024 1,80 -0,85 1,28 -1,30 0,43 1,07 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,29% 6,49% 7,34% 8,61% 7,95%
Sharpe ráta 0,28 0,25 -0,05 -0,38 -0,34
Legjobb hónap +2,74% +2,74% +2,74% +4,95% +4,95%
Legrosszabb hónap -1,30% -1,30% -2,66% -3,46% -3,58%
Maximális veszteség -2,32% -2,32% -4,21% -12,97% -13,80%
Túlteljesítés +5,85% - +0,28% +12,96% +11,62%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 28,4500 +3,34% +1,39%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 15,2700 +3,97% -10,23%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 27,7800 +3,77% -10,65%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 29,8300 +4,12% -9,74%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 8,3100 +3,66% -11,22%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,3900 -0,53% -18,56%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 12,7000 +2,42% -11,56%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 11,1600 +1,82% -15,71%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 12,9500 +3,77% -11,18%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 37,3500 +1,49% -13,96%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 7,7600 +1,43% -16,80%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,2600 -1,08% -19,88%
PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.H... Osztalékfizetés 9,0000 +3,11% -11,13%
PIMCO Total Return Bd.Fd.R EUR H Újrabefektetés 9,5200 +2,15% -15,08%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CA... Osztalékfizetés 8,6700 +3,47% -10,58%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,9500 +1,88% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,2300 +4,11% -9,79%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,7000 +1,16% -17,46%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 10,2800 +3,11% -12,44%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 30,8700 +4,33% -9,29%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 20,0600 +2,35% -14,46%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 15,0700 +4,35% -9,27%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 28,2000 +3,94% -10,25%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 18,7500 +2,01% -15,31%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,8300 -0,10% -17,60%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,7500 +3,83% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,4400 +3,38% -11,76%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 26,2000 +3,39% -11,70%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,6600 +2,33% -14,52%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 17,0400 +1,43% -16,72%

Teljesítmény

YTD  
+2,41%
6 Hónap  
+2,63%
1 Év  
+3,34%
3 Év  
+1,39%
5 Év  
+5,45%
10 Év  
+44,86%
Kezdettől  
+95,26%
Év
2023  
+2,66%
2022
  -9,68%
2021  
+6,28%
2020  
+0,14%
2019  
+10,96%
2018  
+3,93%
2017
  -7,82%
2016  
+6,22%
2015  
+12,20%