SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income/  IE00B0V9T086  /

Fonds
NAV12.06.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,6600EUR +0,34% płacące dywidendę Obligacje Światowy PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - - - - - - 1,09 1,59 1,16 2,30 0,34 -
2008 3,15 0,63 -0,39 0,47 -0,55 -0,46 0,40 1,36 -2,79 -1,23 1,90 3,45 +5,92%
2009 0,95 -1,02 1,89 1,41 2,25 0,78 1,89 1,56 1,37 0,80 0,79 -0,59 +12,72%
2010 1,45 0,64 0,69 0,85 -0,14 1,57 1,54 1,44 0,70 1,02 -1,47 -0,94 +7,55%
2011 0,35 0,41 0,40 1,65 0,61 -0,12 0,88 -0,40 -1,66 0,62 -0,89 1,60 +3,45%
2012 2,61 0,47 -0,04 1,27 0,66 0,52 1,58 0,32 0,76 0,26 0,51 0,04 +9,31%
2013 -0,51 0,52 0,20 1,09 -2,16 -2,36 0,33 -0,87 1,58 1,00 0,00 -0,96 -2,21%
2014 1,14 0,66 -0,74 0,86 1,38 0,27 -0,65 0,85 -1,11 0,79 0,79 -0,29 +3,99%
2015 2,56 -0,70 0,37 -0,58 -0,26 -0,94 0,79 -0,72 -0,55 0,67 -0,07 -0,23 +0,29%
2016 0,60 -0,20 1,29 0,53 0,26 0,99 0,98 -0,13 0,02 -0,59 -2,30 0,29 +1,72%
2017 0,47 0,60 -0,10 0,67 0,67 0,01 0,40 1,00 -0,36 -0,33 -0,40 0,23 +2,88%
2018 -1,14 -0,95 0,19 -1,10 0,14 -0,41 0,07 0,07 -0,84 -0,78 0,00 0,92 -3,79%
2019 1,07 0,00 1,13 0,07 1,41 0,99 -0,28 2,57 -0,64 0,27 -0,55 -0,34 +5,80%
2020 2,09 1,23 -2,01 2,08 0,68 1,11 1,41 -0,20 0,01 -0,53 1,27 0,14 +7,43%
2021 -0,66 -1,87 -1,09 1,10 0,34 0,70 0,88 -0,20 -0,72 -0,41 -0,07 -0,07 -2,08%
2022 -2,00 -1,69 -3,40 -4,32 0,16 -2,86 2,25 -2,99 -4,78 -2,14 3,68 -0,26 -17,20%
2023 2,99 -2,65 1,85 0,51 -1,17 -0,59 0,26 -0,77 -2,68 -1,88 4,38 3,79 +3,78%
2024 0,00 -1,36 0,96 -2,41 1,76 0,95 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,67% 5,83% 6,55% 6,45% 5,81%
Wskaźnik Sharpe'a -0,72 0,15 -0,22 -1,37 -0,93
Najlepszy miesiąc +3,79% +3,79% +4,38% +4,38% +4,38%
Najgorszy miesiąc -2,41% -2,41% -2,68% -4,78% -4,78%
Maksymalna strata -3,48% -3,48% -6,66% -22,64% -23,03%
Przewaga wyników +0,54% - -1,05% +4,16% +5,25%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 28,4500 +3,34% +1,39%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 15,2700 +3,97% -10,23%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 27,7800 +3,77% -10,65%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 29,8300 +4,12% -9,74%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 8,3100 +3,66% -11,22%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 9,3900 -0,53% -18,56%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 12,7000 +2,42% -11,56%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 11,1600 +1,82% -15,71%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 12,9500 +3,77% -11,18%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 37,3500 +1,49% -13,96%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 7,7600 +1,43% -16,80%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,2600 -1,08% -19,88%
PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.H... płacące dywidendę 9,0000 +3,11% -11,13%
PIMCO Total Return Bd.Fd.R EUR H z reinwestycją 9,5200 +2,15% -15,08%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CA... płacące dywidendę 8,6700 +3,47% -10,58%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 9,9500 +1,88% -
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 9,2300 +4,11% -9,79%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,7000 +1,16% -17,46%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 10,2800 +3,11% -12,44%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 30,8700 +4,33% -9,29%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 20,0600 +2,35% -14,46%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 15,0700 +4,35% -9,27%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 28,2000 +3,94% -10,25%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 18,7500 +2,01% -15,31%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 9,8300 -0,10% -17,60%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 9,7500 +3,83% -
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 11,4400 +3,38% -11,76%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 26,2000 +3,39% -11,70%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 11,6600 +2,33% -14,52%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 17,0400 +1,43% -16,72%

Wyniki

YTD
  -0,16%
6 miesięcy  
+2,28%
1 rok  
+2,33%
3 lata
  -14,52%
5 lat
  -8,07%
10-letnie
  -2,66%
Od początku  
+53,61%
Rok
2023  
+3,78%
2022
  -17,20%
2021
  -2,08%
2020  
+7,43%
2019  
+5,80%
2018
  -3,79%
2017  
+2,88%
2016  
+1,72%
2015  
+0,29%
 

Dywidendy

27.03.2024 0,09 EUR
28.12.2023 0,09 EUR
28.09.2023 0,10 EUR
29.06.2023 0,10 EUR
30.03.2023 0,09 EUR
29.12.2022 0,08 EUR
29.09.2022 0,07 EUR
29.06.2022 0,07 EUR
30.03.2022 0,07 EUR
29.12.2021 0,07 EUR
29.09.2021 0,07 EUR
29.06.2021 0,07 EUR
30.03.2021 0,07 EUR
30.12.2020 0,07 EUR
29.09.2020 0,07 EUR
29.06.2020 0,08 EUR
30.03.2020 0,09 EUR
30.12.2019 0,10 EUR
27.09.2019 0,11 EUR
27.06.2019 0,11 EUR
28.03.2019 0,11 EUR
28.12.2018 0,11 EUR
27.09.2018 0,10 EUR
28.06.2018 0,10 EUR
28.03.2018 0,08 EUR
28.12.2017 0,08 EUR
28.09.2017 0,08 EUR
29.06.2017 0,09 EUR
30.03.2017 0,09 EUR
29.12.2016 0,09 EUR
29.09.2016 0,10 EUR
29.06.2016 0,11 EUR
30.03.2016 0,07 EUR
30.12.2015 0,09 EUR
29.09.2015 0,12 EUR
29.06.2015 0,08 EUR
30.03.2015 0,04 EUR
30.12.2014 0,07 EUR
29.09.2014 0,08 EUR
27.06.2014 0,09 EUR
28.03.2014 0,07 EUR
30.12.2013 0,07 EUR
27.09.2013 0,07 EUR
27.06.2013 0,09 EUR
27.03.2013 0,07 EUR
28.12.2012 0,09 EUR
27.09.2012 0,07 EUR
28.06.2012 0,09 EUR
29.03.2012 0,08 EUR
29.12.2011 0,10 EUR
29.09.2011 0,09 EUR
29.06.2011 0,10 EUR
30.03.2011 0,09 EUR
29.12.2010 0,09 EUR
29.09.2010 0,09 EUR
29.06.2010 0,05 EUR
30.03.2010 0,11 EUR
15.12.2009 0,09 EUR
22.09.2009 0,16 EUR
16.06.2009 0,06 EUR
18.03.2009 0,15 EUR
15.12.2008 0,08 EUR
15.09.2008 0,12 EUR
16.06.2008 0,10 EUR
18.03.2008 0,14 EUR
17.12.2007 0,15 EUR
17.09.2007 0,15 EUR