SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund Administrative USD Income/  IE000G2EJJY1  /

Fonds
NAV12.06.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,7500USD +0,41% płacące dywidendę Obligacje Światowy PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - -2,85 -4,14 -2,33 3,91 -0,04 -
2023 3,26 -2,44 1,98 0,62 -0,92 -0,51 0,31 -0,63 -2,53 -1,84 4,64 3,98 +5,74%
2024 0,10 -1,33 1,08 -2,37 2,01 0,93 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,69% 5,93% 6,51% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,52 0,41 0,01 - -
Najlepszy miesiąc +3,98% +3,98% +4,64% - -
Najgorszy miesiąc -2,37% -2,37% -2,53% - -
Maksymalna strata -3,33% -3,33% -6,24% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 28,4500 +3,34% +1,39%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 15,2700 +3,97% -10,23%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 27,7800 +3,77% -10,65%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 29,8300 +4,12% -9,74%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 8,3100 +3,66% -11,22%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 9,3900 -0,53% -18,56%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 12,7000 +2,42% -11,56%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 11,1600 +1,82% -15,71%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 12,9500 +3,77% -11,18%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 37,3500 +1,49% -13,96%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 7,7600 +1,43% -16,80%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,2600 -1,08% -19,88%
PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.H... płacące dywidendę 9,0000 +3,11% -11,13%
PIMCO Total Return Bd.Fd.R EUR H z reinwestycją 9,5200 +2,15% -15,08%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CA... płacące dywidendę 8,6700 +3,47% -10,58%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 9,9500 +1,88% -
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 9,2300 +4,11% -9,79%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,7000 +1,16% -17,46%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 10,2800 +3,11% -12,44%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 30,8700 +4,33% -9,29%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 20,0600 +2,35% -14,46%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 15,0700 +4,35% -9,27%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 28,2000 +3,94% -10,25%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 18,7500 +2,01% -15,31%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 9,8300 -0,10% -17,60%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 9,7500 +3,83% -
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 11,4400 +3,38% -11,76%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 26,2000 +3,39% -11,70%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 11,6600 +2,33% -14,52%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 17,0400 +1,43% -16,72%

Wyniki

YTD  
+0,35%
6 miesięcy  
+3,04%
1 rok  
+3,83%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+1,85%
Rok
2023  
+5,74%
 

Dywidendy

27.03.2024 0,06 USD
28.12.2023 0,07 USD
28.09.2023 0,07 USD
29.06.2023 0,07 USD
30.03.2023 0,06 USD
29.12.2022 0,06 USD
29.09.2022 0,03 USD