RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund Administrative USD Income/  IE000G2EJJY1  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,7500USD +0,41% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - -2,85 -4,14 -2,33 3,91 -0,04 -
2023 3,26 -2,44 1,98 0,62 -0,92 -0,51 0,31 -0,63 -2,53 -1,84 4,64 3,98 +5,74%
2024 0,10 -1,33 1,08 -2,37 2,01 0,93 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,69% 5,93% 6,51% -% -%
Sharpe ráta -0,52 0,41 0,01 - -
Legjobb hónap +3,98% +3,98% +4,64% - -
Legrosszabb hónap -2,37% -2,37% -2,53% - -
Maximális veszteség -3,33% -3,33% -6,24% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 28,4500 +3,34% +1,39%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 15,2700 +3,97% -10,23%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 27,7800 +3,77% -10,65%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 29,8300 +4,12% -9,74%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 8,3100 +3,66% -11,22%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,3900 -0,53% -18,56%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 12,7000 +2,42% -11,56%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 11,1600 +1,82% -15,71%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 12,9500 +3,77% -11,18%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 37,3500 +1,49% -13,96%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 7,7600 +1,43% -16,80%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,2600 -1,08% -19,88%
PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.H... Osztalékfizetés 9,0000 +3,11% -11,13%
PIMCO Total Return Bd.Fd.R EUR H Újrabefektetés 9,5200 +2,15% -15,08%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CA... Osztalékfizetés 8,6700 +3,47% -10,58%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,9500 +1,88% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,2300 +4,11% -9,79%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,7000 +1,16% -17,46%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 10,2800 +3,11% -12,44%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 30,8700 +4,33% -9,29%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 20,0600 +2,35% -14,46%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 15,0700 +4,35% -9,27%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 28,2000 +3,94% -10,25%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 18,7500 +2,01% -15,31%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,8300 -0,10% -17,60%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,7500 +3,83% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,4400 +3,38% -11,76%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 26,2000 +3,39% -11,70%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,6600 +2,33% -14,52%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 17,0400 +1,43% -16,72%

Teljesítmény

YTD  
+0,35%
6 Hónap  
+3,04%
1 Év  
+3,83%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+1,85%
Év
2023  
+5,74%
 

Osztalék

2024. 03. 27. 0,06 USD
2023. 12. 28. 0,07 USD
2023. 09. 28. 0,07 USD
2023. 06. 29. 0,07 USD
2023. 03. 30. 0,06 USD
2022. 12. 29. 0,06 USD
2022. 09. 29. 0,03 USD