PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Income/ IE00BRS5SQ72 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.3200USD | -0.24% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 8.54 | 7.72 | 5.91 | 6.20 | 5.75 | -5.40 | -1.77 | 5.71 | 4.99 | -6.03 | 2.75 | +27.00% |
| 2022 | 9.02 | 5.99 | 5.10 | -1.44 | 8.44 | -15.10 | 12.66 | 3.64 | -9.34 | 13.48 | 1.35 | -6.34 | +25.65% |
| 2023 | 4.01 | -3.85 | -1.33 | 2.30 | -3.21 | 6.57 | 6.12 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 4.57 | -2.39 | +14.38% |
| 2024 | 1.02 | 5.34 | 6.71 | -0.39 | 1.82 | 2.95 | 2.01 | 2.09 | 0.36 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.11% | 12.46% | 13.10% | 20.53% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.60 | 1.64 | 1.78 | 1.03 | - |
| Лучший месяц | +6.71% | +6.71% | +6.71% | +13.48% | - |
| Худший месяц | -2.39% | -0.39% | -2.39% | -15.10% | - |
| Максимальный убыток | -6.40% | -6.40% | -6.40% | -22.67% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... | reinvestment | 11.8600 | +24.84% | +81.90% | |
| PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.US... | reinvestment | 14.4100 | +26.85% | +93.16% | |
| PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... | paying dividend | 6.8300 | +24.91% | +81.98% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 12.2900 | +26.31% | +87.92% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 8.3200 | +26.81% | +93.22% | |
| PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD | paying dividend | 7.4300 | +25.72% | +87.89% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +23.94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.43% | ||
| 1 год | +26.81% | ||
| 3 года | +93.22% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +126.23% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.38% | ||
| 2022 | +25.65% | ||
| 2021 | +27.00% | ||
Дивиденды
| 27.06.2024 | 0.09 USD |
| 27.03.2024 | 0.08 USD |
| 28.12.2023 | 0.07 USD |
| 28.09.2023 | 0.07 USD |
| 29.06.2023 | 0.06 USD |
| 30.03.2023 | 0.07 USD |
| 29.12.2022 | 0.07 USD |
| 29.09.2022 | 0.08 USD |
| 29.06.2022 | 0.06 USD |
| 30.03.2022 | 0.08 USD |
| 29.12.2021 | 0.07 USD |
| 29.09.2021 | 0.07 USD |
| 29.06.2021 | 0.06 USD |
| 30.03.2021 | 0.08 USD |
