RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Income/  IE00BRS5SQ72  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,3200USD -0,24% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 8,54 7,72 5,91 6,20 5,75 -5,40 -1,77 5,71 4,99 -6,03 2,75 +27,00%
2022 9,02 5,99 5,10 -1,44 8,44 -15,10 12,66 3,64 -9,34 13,48 1,35 -6,34 +25,65%
2023 4,01 -3,85 -1,33 2,30 -3,21 6,57 6,12 0,59 0,39 0,44 4,57 -2,39 +14,38%
2024 1,02 5,34 6,71 -0,39 1,82 2,95 2,01 2,09 0,36 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,11% 12,46% 13,10% 20,53% -%
Sharpe ráta 2,60 1,64 1,78 1,03 -
Legjobb hónap +6,71% +6,71% +6,71% +13,48% -
Legrosszabb hónap -2,39% -0,39% -2,39% -15,10% -
Maximális veszteség -6,40% -6,40% -6,40% -22,67% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... Újrabefektetés 11,8600 +24,84% +81,90%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.US... Újrabefektetés 14,4100 +26,85% +93,16%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... Osztalékfizetés 6,8300 +24,91% +81,98%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 12,2900 +26,31% +87,92%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 8,3200 +26,81% +93,22%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD Osztalékfizetés 7,4300 +25,72% +87,89%

Teljesítmény

YTD  
+23,94%
6 Hónap  
+11,43%
1 Év  
+26,81%
3 Év  
+93,22%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+126,23%
Év
2023  
+14,38%
2022  
+25,65%
2021  
+27,00%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,09 USD
2024. 03. 27. 0,08 USD
2023. 12. 28. 0,07 USD
2023. 09. 28. 0,07 USD
2023. 06. 29. 0,06 USD
2023. 03. 30. 0,07 USD
2022. 12. 29. 0,07 USD
2022. 09. 29. 0,08 USD
2022. 06. 29. 0,06 USD
2022. 03. 30. 0,08 USD
2021. 12. 29. 0,07 USD
2021. 09. 29. 0,07 USD
2021. 06. 29. 0,06 USD
2021. 03. 30. 0,08 USD