ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Multi-Asset Fund M Retail AUD (Hedged) Income II/  IE00BMVMN104  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.8400AUD +0.13% paying dividend Mixed Fund Worldwide PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - -0.20 2.51 -1.28 0.22 -1.82 0.93 0.35 -0.28 -
2022 -4.76 0.34 -2.12 -2.65 0.98 -2.99 2.52 -2.87 -2.91 -1.38 3.55 -2.65 -14.25%
2023 3.68 -3.50 1.70 -1.80 -0.85 -0.77 0.21 -2.20 -3.18 -1.94 3.92 4.18 -0.97%
2024 -1.18 0.72 1.99 -2.56 1.78 0.26 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.08% 5.29% 6.13% 6.79% -%
Коэффициент Шарпа -0.32 0.86 -0.40 -1.31 -
Лучший месяц +4.18% +4.18% +4.18% +4.18% -
Худший месяц -2.56% -2.56% -3.18% -4.76% -
Максимальный убыток -2.81% -2.81% -8.09% -23.30% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 8.4200 +4.00% -8.41%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 8.9800 +3.07% -11.03%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 8.8800 +2.07% -
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 14.2000 +4.03% -8.39%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 12.9700 +3.43% -10.43%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 11.8200 +2.96% -11.06%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 10.0700 +2.03% -
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 10.0300 -0.59% -16.97%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 7.8400 +1.28% -14.57%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 8.0000 +1.18% -13.43%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 9.9300 +3.87% -8.82%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 8.9700 +1.14% -
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 10.9700 +2.91% -11.17%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 8.6700 +2.60% -
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 8.7000 -0.58% -
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.Inst.EUR reinvestment 12.0300 +2.04% -13.45%
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.Inst.II EU... paying dividend 10.8200 +2.10% -13.40%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 10.7600 +3.45% -10.39%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 9.3500 +1.74% -14.30%
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.E EUR reinvestment 11.0500 +1.01% -16.03%
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.E EUR paying dividend 9.0600 +1.10% -15.97%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 10.1400 +0.60% -17.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.93%
6 месяцев  
+4.04%
1 год  
+1.28%
3 года
  -14.57%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -13.88%
Год
2023
  -0.97%
2022
  -14.25%
 

Дивиденды

30.05.2024 0.02 AUD
29.04.2024 0.02 AUD
27.03.2024 0.02 AUD
28.02.2024 0.02 AUD
30.01.2024 0.02 AUD
28.12.2023 0.02 AUD
29.11.2023 0.02 AUD
30.10.2023 0.02 AUD
28.09.2023 0.01 AUD
30.08.2023 0.02 AUD
28.07.2023 0.02 AUD
29.06.2023 0.02 AUD
25.05.2023 0.02 AUD
27.04.2023 0.02 AUD
30.03.2023 0.02 AUD
27.02.2023 0.02 AUD
30.01.2023 0.03 AUD
29.12.2022 0.03 AUD
29.11.2022 0.03 AUD
28.10.2022 0.02 AUD
29.09.2022 0.02 AUD
26.08.2022 0.02 AUD
28.07.2022 0.03 AUD
29.06.2022 0.03 AUD
25.05.2022 0.03 AUD
28.04.2022 0.03 AUD
30.03.2022 0.03 AUD
25.02.2022 0.03 AUD
27.01.2022 0.03 AUD
29.12.2021 0.03 AUD
29.11.2021 0.04 AUD
28.10.2021 0.03 AUD
29.09.2021 0.04 AUD
27.08.2021 0.01 AUD
29.07.2021 0.02 AUD
29.06.2021 0.00 AUD
27.05.2021 0.01 AUD