SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Multi-Asset Fund M Retail AUD (Hedged) Income II/  IE00BMVMN104  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,7900AUD -0,13% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - -0,20 2,51 -1,28 0,22 -1,82 0,93 0,35 -0,28 -
2022 -4,76 0,34 -2,12 -2,65 0,98 -2,99 2,52 -2,87 -2,91 -1,38 3,55 -2,65 -14,25%
2023 3,68 -3,50 1,70 -1,80 -0,85 -0,77 0,21 -2,20 -3,18 -1,94 3,92 4,18 -0,97%
2024 -1,18 0,72 1,99 -2,56 1,38 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,10% 5,30% 6,06% 6,79% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,61 1,03 -0,56 -1,32 -
Najlepszy miesiąc +4,18% +4,18% +4,18% +4,18% -
Najgorszy miesiąc -2,56% -2,56% -3,18% -4,76% -
Maksymalna strata -2,81% -2,81% -8,09% -23,30% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 8,3700 +3,25% -8,50%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 8,9200 +2,27% -11,23%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,8300 +1,38% -
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 14,1100 +3,22% -8,55%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 12,8900 +2,63% -10,55%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 11,7500 +2,26% -11,25%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 10,0100 +1,32% -
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 9,9800 -1,38% -16,97%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 7,7900 +0,38% -14,69%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 7,9500 +0,30% -13,54%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 9,8600 +3,03% -9,04%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 8,9200 +0,35% -
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 10,9100 +2,25% -11,30%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 8,6200 +1,89% -
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 8,6500 -1,37% -
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.Inst.EUR z reinwestycją 11,9600 +1,27% -13,58%
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.Inst.II EU... płacące dywidendę 10,7600 +1,35% -13,49%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 10,6900 +2,59% -10,55%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 9,2900 +0,87% -14,46%
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.E EUR z reinwestycją 10,9900 +0,27% -16,11%
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.E EUR płacące dywidendę 9,0100 +0,33% -16,05%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 10,0900 -0,10% -17,09%

Wyniki

YTD  
+0,29%
6 miesięcy  
+4,48%
1 rok  
+0,38%
3 lata
  -14,69%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -14,43%
Rok
2023
  -0,97%
2022
  -14,25%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,02 AUD
29.04.2024 0,02 AUD
27.03.2024 0,02 AUD
28.02.2024 0,02 AUD
30.01.2024 0,02 AUD
28.12.2023 0,02 AUD
29.11.2023 0,02 AUD
30.10.2023 0,02 AUD
28.09.2023 0,01 AUD
30.08.2023 0,02 AUD
28.07.2023 0,02 AUD
29.06.2023 0,02 AUD
25.05.2023 0,02 AUD
27.04.2023 0,02 AUD
30.03.2023 0,02 AUD
27.02.2023 0,02 AUD
30.01.2023 0,03 AUD
29.12.2022 0,03 AUD
29.11.2022 0,03 AUD
28.10.2022 0,02 AUD
29.09.2022 0,02 AUD
26.08.2022 0,02 AUD
28.07.2022 0,03 AUD
29.06.2022 0,03 AUD
25.05.2022 0,03 AUD
28.04.2022 0,03 AUD
30.03.2022 0,03 AUD
25.02.2022 0,03 AUD
27.01.2022 0,03 AUD
29.12.2021 0,03 AUD
29.11.2021 0,04 AUD
28.10.2021 0,03 AUD
29.09.2021 0,04 AUD
27.08.2021 0,01 AUD
29.07.2021 0,02 AUD
29.06.2021 0,00 AUD
27.05.2021 0,01 AUD