PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Multi-Asset Fund Institutional SGD (Hedged) Accumulation/ IE000FZF2PN3 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.2900SGD | +0.65% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | -1.69 | 1.01 | 0.50 | -0.20 | - |
| 2022 | -4.50 | 0.42 | -1.98 | -2.34 | 1.09 | -2.69 | 2.55 | -2.70 | -2.66 | -1.37 | 3.70 | -2.34 | -12.40% |
| 2023 | 3.77 | -3.30 | 1.71 | -1.68 | -0.80 | -0.69 | 0.35 | -1.96 | -3.17 | -1.82 | 3.95 | 4.28 | +0.23% |
| 2024 | -1.14 | 0.81 | 2.06 | -2.58 | 1.84 | 0.79 | 1.68 | 1.10 | 1.20 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.17% | 5.24% | 5.67% | 6.72% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.92 | 1.41 | 1.26 | -0.87 | - |
| Лучший месяц | +4.28% | +2.06% | +4.28% | +4.28% | - |
| Худший месяц | -2.58% | -2.58% | -3.17% | -4.50% | - |
| Максимальный убыток | -2.80% | -2.80% | -3.81% | -20.39% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 8.8100 | +12.91% | -3.80% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 9.2900 | +10.60% | -6.91% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 14.9500 | +12.83% | -3.80% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 13.6200 | +12.10% | -6.07% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 10.5500 | +10.59% | - | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 10.4400 | +12.62% | -4.31% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 9.3600 | +11.72% | -6.70% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 12.4100 | +11.70% | -6.62% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 8.2900 | +9.53% | -9.65% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 9.3300 | +10.12% | - | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 11.5200 | +11.74% | -7.02% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 9.0900 | +11.26% | -7.81% | |
| PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.Inst.EUR | reinvestment | 12.6000 | +10.72% | -9.35% | |
| PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.Inst.II EU... | paying dividend | 11.2800 | +10.86% | -9.30% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 11.1600 | +12.10% | -6.06% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 9.7800 | +10.38% | -10.28% | |
| PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.E EUR | reinvestment | 11.5400 | +9.59% | -12.04% | |
| PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.E EUR | paying dividend | 9.4100 | +9.70% | -12.02% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 10.5800 | +9.18% | -13.14% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.33% | ||
| 1 год | +10.60% | ||
| 3 года | -6.91% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -7.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.23% | ||
| 2022 | -12.40% | ||
