RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Multi-Asset Fund BM Retail AUD (Hedged) Income II/  IE000NVC4ZJ3  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,6500AUD -0,12% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - 0,80 -2,99 2,16 -3,02 -2,95 -1,72 3,28 -2,72 -
2023 3,27 -3,80 1,42 -2,06 -1,22 -0,88 0,00 -2,38 -3,29 -2,28 3,57 4,13 -3,87%
2024 -1,26 0,66 1,93 -2,62 1,27 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,14% 5,39% 6,06% -% -%
Sharpe ráta -0,78 0,83 -0,85 - -
Legjobb hónap +4,13% +4,13% +4,13% +4,13% -
Legrosszabb hónap -2,62% -2,62% -3,29% -3,80% -
Maximális veszteség -2,84% -2,84% -8,87% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 8,3700 +3,25% -8,50%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 8,9200 +2,27% -11,23%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,8300 +1,38% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 14,1100 +3,22% -8,55%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 12,8900 +2,63% -10,55%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 11,7500 +2,26% -11,25%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 10,0100 +1,32% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,9800 -1,38% -16,97%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 7,7900 +0,38% -14,69%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 7,9500 +0,30% -13,54%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,8600 +3,03% -9,04%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 8,9200 +0,35% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 10,9100 +2,25% -11,30%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,6200 +1,89% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 8,6500 -1,37% -
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.Inst.EUR Újrabefektetés 11,9600 +1,27% -13,58%
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.Inst.II EU... Osztalékfizetés 10,7600 +1,35% -13,49%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,6900 +2,59% -10,55%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,2900 +0,87% -14,46%
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.E EUR Újrabefektetés 10,9900 +0,27% -16,11%
PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.E EUR Osztalékfizetés 9,0100 +0,33% -16,05%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 10,0900 -0,10% -17,09%

Teljesítmény

YTD
  -0,10%
6 Hónap  
+4,02%
1 Év
  -1,37%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -11,19%
Év
2023
  -3,87%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 0,02 AUD
2024. 04. 29. 0,02 AUD
2024. 03. 27. 0,02 AUD
2024. 02. 28. 0,02 AUD
2024. 01. 30. 0,02 AUD
2023. 12. 28. 0,02 AUD
2023. 09. 28. 0,02 AUD
2023. 06. 29. 0,02 AUD
2023. 03. 30. 0,02 AUD
2022. 12. 29. 0,02 AUD
2022. 09. 29. 0,02 AUD
2022. 06. 29. 0,03 AUD